国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金C类(004319)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0070

累计净值:1.1020 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:冒浩,陶尹斌 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.004亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-03-23

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 112,317,800.00 17.17
2 固定收益类投资 522,234,795.44 79.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,154,674.12 2.47
6 其他资产 3,414,181.13 3,414,181.13
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 91,203,255.74 16.29
2 固定收益类投资 433,109,483.66 77.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,720,892.90 4.60
6 其他资产 9,709,410.08 9,709,410.08
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 83,473,835.00 13.71
2 固定收益类投资 467,128,036.29 76.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 47,943,773.57 7.87
5 银行存款和结算备付金合计 9,683,072.61 1.59
6 其他资产 581,320.52 581,320.52
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 30,194,210.00 13.47
2 固定收益类投资 186,250,929.75 83.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,394,508.43 3.30
6 其他资产 283,917.97 283,917.97
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 40,441,785.00 16.57
2 固定收益类投资 199,157,093.59 81.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,218,577.04 1.73
6 其他资产 211,668.17 211,668.17
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,535,700.00 7.56
2 固定收益类投资 163,178,693.08 84.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,846,561.05 5.64
6 其他资产 3,685,305.07 3,685,305.07
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 48,951,100.00 13.76
2 固定收益类投资 295,456,207.05 83.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,495,181.63 2.67
6 其他资产 1,742,284.50 1,742,284.50
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 40,874,000.00 11.45
2 固定收益类投资 307,707,774.80 86.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,902,274.32 1.09
6 其他资产 4,616,270.26 4,616,270.26
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 38,934,910.00 11.68
2 固定收益类投资 284,518,873.50 85.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,533,572.40 0.76
6 其他资产 7,218,482.78 7,218,482.78
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 52,453,270.00 14.61
2 固定收益类投资 294,363,026.00 82.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,391,215.63 1.78
6 其他资产 5,733,328.12 5,733,328.12
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 74,970,600.00 13.74
2 固定收益类投资 454,243,522.00 83.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,527,682.41 1.20
6 其他资产 10,087,114.41 10,087,114.41
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 30,653,000.00 3.36
2 固定收益类投资 829,247,000.00 90.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,000,156.00 2.63
5 银行存款和结算备付金合计 4,915,293.78 0.54
6 其他资产 24,056,722.33 24,056,722.33
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,380,117,400.00 98.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,002,253.45 0.29
6 其他资产 15,517,644.99 15,517,644.99
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,850,750,700.00 82.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 576,507,384.76 16.72
5 银行存款和结算备付金合计 3,239,145.24 0.09
6 其他资产 17,696,614.81 17,696,614.81
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,038,464,000.00 89.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 303,351,188.43 8.94
5 银行存款和结算备付金合计 7,545,697.68 0.22
6 其他资产 42,276,396.95 42,276,396.95

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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