金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)E类(004333)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2300

累计净值:1.4310 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王怀震,龙悦芳 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.078亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-02-14

业绩比较基准: 中国债券综合财富指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,169,154.28 1.53
2 固定收益类投资 74,712,046.26 97.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -200.75 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 497,830.59 0.65
6 其他资产 39,911.58 39,911.58
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 91,694,899.38 97.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,499,703.83 1.59
5 银行存款和结算备付金合计 941,436.43 1.00
6 其他资产 3,618.36 3,618.36
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 100,696,920.61 97.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,499,489.07 1.45
5 银行存款和结算备付金合计 951,659.93 0.92
6 其他资产 209,128.99 209,128.99
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 116,032,279.86 93.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,503,029.35 5.26
5 银行存款和结算备付金合计 1,073,684.21 0.87
6 其他资产 11,241.40 11,241.40
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 185,942,154.75 99.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 446,128.59 0.24
6 其他资产 121,844.23 121,844.23
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 173,563,199.99 91.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 2.65
5 银行存款和结算备付金合计 10,054,682.41 5.33
6 其他资产 50,885.01 50,885.01
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 206,504,920.28 80.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 48,013,362.22 18.71
5 银行存款和结算备付金合计 554,792.17 0.22
6 其他资产 1,522,115.46 1,522,115.46
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 215,669,500.00 67.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 60,000,530.00 18.75
5 银行存款和结算备付金合计 4,391,665.08 1.37
6 其他资产 40,005,363.53 40,005,363.53
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 64,187,060.00 98.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 199,600.78 0.31
6 其他资产 906,717.39 906,717.39
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 40,193,000.00 98.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 383,982.55 0.94
6 其他资产 406,711.10 406,711.10
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 50,319,000.00 94.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,221,454.32 2.29
6 其他资产 1,805,589.15 1,805,589.15
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 62,812,685.00 97.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 231,270.56 0.36
6 其他资产 1,395,761.89 1,395,761.89
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 69,879,000.00 96.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 856,631.83 1.18
6 其他资产 1,598,394.82 1,598,394.82
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 160,065,000.00 96.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,017,421.29 1.83
6 其他资产 2,222,334.93 2,222,334.93
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 175,246,500.00 91.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,246,985.38 1.70
6 其他资产 12,881,142.16 12,881,142.16

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034