创金合信量化核心混合型证券投资基金A类(004359)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4955

累计净值:1.5455 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孙悦,李添峰 管理人:创金合信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.158亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-03-27

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+中债综合财富(总值)指数收益率×20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 44,690,150.43 87.33
2 固定收益类投资 2,363,112.52 4.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,432,769.14 6.71
6 其他资产 686,736.60 686,736.60
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 50,655,379.37 90.75
2 固定收益类投资 2,529,245.27 4.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,585,227.15 4.63
6 其他资产 48,869.24 48,869.24
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 45,079,350.37 67.21
2 固定收益类投资 1,842,115.96 2.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,499,548.35 3.73
5 银行存款和结算备付金合计 14,255,287.04 21.25
6 其他资产 3,398,246.04 3,398,246.04
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 39,991,571.82 90.52
2 固定收益类投资 2,153,380.43 4.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,702,768.21 3.85
6 其他资产 333,447.62 333,447.62
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 33,634,178.69 90.03
2 固定收益类投资 2,394,091.51 6.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,160,737.46 3.11
6 其他资产 170,821.12 170,821.12
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,277,553.34 90.79
2 固定收益类投资 1,173,019.01 5.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 549,527.25 2.46
6 其他资产 333,961.85 333,961.85
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 18,547,476.86 90.82
2 固定收益类投资 824,527.27 4.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 831,162.31 4.07
6 其他资产 219,509.47 219,509.47
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,043,391.71 92.12
2 固定收益类投资 664,172.20 3.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 943,629.22 4.56
6 其他资产 21,664.53 21,664.53
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 21,812,851.93 92.63
2 固定收益类投资 606,535.80 2.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,111,621.50 4.72
6 其他资产 17,164.24 17,164.24
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 26,526,960.44 91.54
2 固定收益类投资 1,361,067.20 4.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,036,425.26 3.58
6 其他资产 55,059.98 55,059.98
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 26,288,440.59 89.78
2 固定收益类投资 1,401,400.00 4.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,533,890.45 5.24
6 其他资产 56,334.36 56,334.36
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 82,271,542.26 83.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,687,670.37 14.90
6 其他资产 1,634,402.66 1,634,402.66
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 76,874,131.01 90.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,721,534.02 9.08
6 其他资产 478,203.53 478,203.53
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 95,418,552.23 91.03
2 固定收益类投资 3,505,250.00 3.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,035,007.28 3.85
6 其他资产 1,861,041.47 1,861,041.47
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 95,656,509.69 85.59
2 固定收益类投资 3,526,250.00 3.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,373,028.98 10.18
6 其他资产 1,199,219.42 1,199,219.42

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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