广发汇安18个月定期债券C (004387) 资产配置

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.1650	累计净值：1.2793	净值更新日期：2023-11-24 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：郎振东	管理人：广发基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.000亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：平安银行股份有限公司	成立日期：2017-03-31
业绩比较基准：中债综合指数（总财富）收益率×90%+银行1年期定期存款利率（税后）×10%

单位净值：

1.1650

累计净值：1.2793

净值更新日期：2023-11-24 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：郎振东

管理人：广发基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.000亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：平安银行股份有限公司

成立日期：2017-03-31

业绩比较基准：中债综合指数（总财富）收益率×90%+银行1年期定期存款利率（税后）×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	980,703,305.47	99.28
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,782,217.99	0.69
6	其他资产	316,261.32	316,261.32

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	842,003,480.46	95.22
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,358,028.38	0.27
6	其他资产	39,928,487.19	39,928,487.19

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	783,665,816.11	99.69
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,463,158.48	0.31
6	其他资产	3,931.24	3,931.24

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	602,266,452.76	80.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	150,172,252.33	19.95
5	银行存款和结算备付金合计	341,071.12	0.05
6	其他资产	41,406.39	41,406.39

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	471,545,355.35	73.67
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	161,489,572.00	25.23
5	银行存款和结算备付金合计	5,571,804.25	0.87
6	其他资产	1,504,857.83	1,504,857.83

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	936,519,680.58	99.44
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,082,108.08	0.54
6	其他资产	197,329.67	197,329.67

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	814,939,619.72	99.09
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,440,635.18	0.90
6	其他资产	43,571.86	43,571.86

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	967,721,000.00	98.25
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,585,912.90	0.36
6	其他资产	13,671,841.31	13,671,841.31

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,020,503,000.00	97.67
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,393,955.68	0.71
6	其他资产	16,945,230.74	16,945,230.74

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,037,243,000.00	98.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,658,933.75	0.53
6	其他资产	14,934,446.58	14,934,446.58

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	786,145,000.00	97.85
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,918,868.30	1.11
6	其他资产	8,367,966.04	8,367,966.04

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	563,323,000.00	90.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	52,090,438.14	8.32
5	银行存款和结算备付金合计	3,323,753.03	0.53
6	其他资产	7,154,547.86	7,154,547.86

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	690,013,000.00	97.64
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,405,171.16	0.20
6	其他资产	15,306,732.54	15,306,732.54

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	835,659,000.00	97.59
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,887,360.06	0.45
6	其他资产	16,732,731.68	16,732,731.68

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	916,057,000.00	98.08
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,026,165.98	0.54
6	其他资产	12,901,222.14	12,901,222.14