建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金(004413)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2140

 累计净值：1.2140 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：薛玲,张溢麟 管理人：建信基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：0.428亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2017-04-18

业绩比较基准： 20%*中证500指数收益率+80%*中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,406,094.00 19.80
2 固定收益类投资 10,265,709.59 19.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,015,513.73 57.11
5 银行存款和结算备付金合计 1,872,202.43 3.56
6 其他资产 1,114.42 1,114.42
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,992,264.32 20.43
2 固定收益类投资 20,321,624.66 41.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,504,208.34 29.66
5 银行存款和结算备付金合计 4,084,178.93 8.35
6 其他资产 1,812.12 1,812.12
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,517,375.00 21.69
2 固定收益类投资 20,048,594.52 37.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,004,383.02 35.79
5 银行存款和结算备付金合计 2,521,971.52 4.75
6 其他资产 2,227.28 2,227.28
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,795,748.80 20.45
2 固定收益类投资 40,986,912.33 77.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,009,634.44 1.91
6 其他资产 1,661.58 1,661.58
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,880,862.97 18.94
2 固定收益类投资 40,840,249.31 78.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,286,618.91 2.47
6 其他资产 173,167.98 173,167.98
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,901,117.35 18.59
2 固定收益类投资 40,513,586.30 76.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,849,538.10 5.35
6 其他资产 3,034.41 3,034.41
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,859,079.47 17.05
2 固定收益类投资 40,501,764.39 77.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,400,214.77 4.62
6 其他资产 196,433.66 196,433.66
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,522,448.89 15.82
2 固定收益类投资 40,902,999.36 75.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,283,195.73 6.09
6 其他资产 1,166,579.82 1,166,579.82
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,187,419.65 11.55
2 固定收益类投资 41,016,000.00 76.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,200,000.00 5.97
5 银行存款和结算备付金合计 1,920,883.39 3.58
6 其他资产 1,260,699.67 1,260,699.67
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,015,855.94 7.61
2 固定收益类投资 44,971,020.38 85.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,300,000.00 4.36
5 银行存款和结算备付金合计 915,057.63 1.73
6 其他资产 601,125.77 601,125.77
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,513,046.18 18.44
2 固定收益类投资 47,611,749.37 70.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 7.37
5 银行存款和结算备付金合计 1,078,807.74 1.59
6 其他资产 1,659,923.63 1,659,923.63
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,377,877.03 16.64
2 固定收益类投资 42,927,130.00 62.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,000,000.00 8.77
5 银行存款和结算备付金合计 7,646,863.50 11.18
6 其他资产 436,754.40 436,754.40
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 14,631,495.45 21.62
2 固定收益类投资 38,695,330.00 57.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 7.39
5 银行存款和结算备付金合计 9,149,854.08 13.52
6 其他资产 198,094.02 198,094.02
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 292,426.00 0.35
2 固定收益类投资 930,330.00 1.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 56,000,000.00 66.77
5 银行存款和结算备付金合计 25,790,959.09 30.75
6 其他资产 855,993.82 855,993.82
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,343,811.98 9.55
2 固定收益类投资 63,207,120.00 58.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 18.46
5 银行存款和结算备付金合计 12,579,286.46 11.61
6 其他资产 2,201,765.48 2,201,765.48

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