华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金A类(004423)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

2.5770

 累计净值：2.5770 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：童立 管理人：华商基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.432亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2017-05-24

业绩比较基准： 中证800指数收益率×65%＋上证国债指数收益率×35%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,357,365,210.59 84.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 254,489,354.92 15.77
6 其他资产 1,801,982.60 1,801,982.60
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,619,796,135.99 87.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 230,848,236.13 12.42
6 其他资产 8,207,515.31 8,207,515.31
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 849,903,104.34 82.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 175,492,071.98 17.10
6 其他资产 969,937.35 969,937.35
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 586,875,711.15 85.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 102,389,047.48 14.83
6 其他资产 935,631.84 935,631.84
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 380,862,784.13 84.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 71,255,642.65 15.72
6 其他资产 1,086,177.66 1,086,177.66
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 550,530,774.47 86.06
2 固定收益类投资 3,109,832.60 0.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 83,668,241.77 13.08
6 其他资产 2,372,945.96 2,372,945.96
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 818,945,162.79 75.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 252,462,893.59 23.28
6 其他资产 13,137,458.76 13,137,458.76
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 525,517,219.29 84.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 97,799,891.61 15.67
6 其他资产 745,626.15 745,626.15
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 408,126,205.09 83.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 75,708,124.06 15.55
6 其他资产 3,136,669.45 3,136,669.45
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 263,391,641.67 90.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,810,654.33 8.14
6 其他资产 5,275,306.39 5,275,306.39
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 261,248,574.52 81.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,088,988.78 15.71
6 其他资产 7,402,356.40 7,402,356.40
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 303,394,666.35 78.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 77,010,840.80 19.95
6 其他资产 5,520,392.95 5,520,392.95
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 272,592,559.61 80.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 65,478,515.20 19.31
6 其他资产 1,100,830.21 1,100,830.21
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 180,274,076.85 85.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,984,151.67 13.74
6 其他资产 1,696,824.78 1,696,824.78
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 174,887,820.66 85.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,396,553.64 10.90
6 其他资产 8,178,984.80 8,178,984.80

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034