交银施罗德增利增强债券型证券投资基金C类(004428)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1596

累计净值:1.5146 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:魏玉敏 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.574亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-06-02

业绩比较基准: 中债综合全价指数

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 231,487,545.81 5.76
2 固定收益类投资 3,748,884,990.32 93.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,383,206.03 0.91
6 其他资产 2,285,088.95 2,285,088.95
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 334,411,542.51 6.52
2 固定收益类投资 4,716,508,703.69 91.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,987,106.48 0.74
6 其他资产 42,177,934.41 42,177,934.41
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 359,522,331.83 7.07
2 固定收益类投资 4,639,307,500.63 91.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,000.00 0.16
5 银行存款和结算备付金合计 58,511,103.33 1.15
6 其他资产 19,984,512.88 19,984,512.88
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 369,557,055.74 7.32
2 固定收益类投资 4,637,195,116.38 91.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -622.22 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,506,025.98 0.64
6 其他资产 10,758,146.49 10,758,146.49
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 283,569,798.49 5.09
2 固定收益类投资 5,195,527,746.54 93.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -11,229.04 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,276,043.63 0.22
6 其他资产 77,289,142.57 77,289,142.57
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 110,682,722.69 5.52
2 固定收益类投资 1,800,645,681.49 89.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,000,000.00 0.60
5 银行存款和结算备付金合计 16,744,259.56 0.84
6 其他资产 65,107,216.10 65,107,216.10
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 74,520,267.74 4.79
2 固定收益类投资 1,438,290,723.11 92.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,326,821.35 0.47
6 其他资产 34,717,204.72 34,717,204.72
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 47,871,390.96 3.78
2 固定收益类投资 1,113,210,060.75 88.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 69,968,039.36 5.53
6 其他资产 33,764,636.03 33,764,636.03
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 18,610,542.35 5.88
2 固定收益类投资 278,441,230.71 88.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,000,000.00 4.11
5 银行存款和结算备付金合计 1,885,313.44 0.60
6 其他资产 4,360,640.89 4,360,640.89
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,280,204.23 6.50
2 固定收益类投资 197,322,405.72 89.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,000.00 1.82
5 银行存款和结算备付金合计 1,360,115.62 0.62
6 其他资产 2,727,803.11 2,727,803.11
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,177,381.39 5.33
2 固定收益类投资 206,489,003.32 90.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,097,767.73 3.11
6 其他资产 2,812,268.10 2,812,268.10
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,202,020.56 0.42
2 固定收益类投资 2,040,732,220.70 92.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 131,808,732.69 5.98
6 其他资产 23,249,170.14 23,249,170.14
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,100,646.01 14.79
2 固定收益类投资 33,055,284.19 80.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,741,548.35 4.22
6 其他资产 361,007.67 361,007.67
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,706,310.96 7.11
2 固定收益类投资 21,234,054.34 88.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 833,595.19 3.47
6 其他资产 237,977.43 237,977.43
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,437,651.62 4.67
2 固定收益类投资 25,091,187.40 81.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,131,734.05 13.43
6 其他资产 111,981.27 111,981.27

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