鹏华永安18个月定期开放债券型证券投资基金(004438)

管理费： 0.400% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1535

 累计净值：1.3765 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：邓明明 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：3.002亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2017-03-16

业绩比较基准： 中债总指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 389,358,934.84 93.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,163,705.03 6.52
6 其他资产 10,008.60 10,008.60
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 470,447,100.04 97.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,102,340.48 2.31
6 其他资产 18,538.57 18,538.57
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 440,688,916.15 97.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,432,584.45 2.74
6 其他资产 998,285.20 998,285.20
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 308,894,296.93 85.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 34,989,567.13 9.69
5 银行存款和结算备付金合计 17,127,136.26 4.74
6 其他资产 34,005.77 34,005.77
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 500,554,752.64 91.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,687,914.15 2.52
6 其他资产 29,914,289.70 29,914,289.70
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 528,234,799.36 96.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,522,229.40 3.03
6 其他资产 1,041,611.96 1,041,611.96
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 538,497,457.49 91.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,821,657.92 2.87
6 其他资产 31,013,017.76 31,013,017.76
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 575,972,900.00 95.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,847,363.12 3.12
6 其他资产 9,929,933.42 9,929,933.42
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 468,486,000.00 94.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,429,576.61 4.32
6 其他资产 6,083,453.50 6,083,453.50
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 464,138,500.00 95.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,958,814.56 1.85
6 其他资产 10,652,485.60 10,652,485.60
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 425,546,500.00 95.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,304,481.80 2.97
6 其他资产 8,729,767.36 8,729,767.36
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 401,487,400.00 94.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,964,075.71 3.05
6 其他资产 11,274,355.41 11,274,355.41
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 425,712,200.00 91.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,070,236.01 1.96
6 其他资产 28,998,907.99 28,998,907.99
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 426,890,400.00 95.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,954,400.50 2.67
6 其他资产 8,391,092.26 8,391,092.26
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 472,569,500.00 91.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,771,282.23 6.92
6 其他资产 8,269,100.26 8,269,100.26

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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