中欧康裕混合型证券投资基金A类(004442)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1576

累计净值:1.3396 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄华,胡琼予 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.073亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-03-15

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+中债综合指数收益率×85%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 26,852,567.52 11.36
2 固定收益类投资 153,887,431.08 65.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 44,017,206.25 18.62
5 银行存款和结算备付金合计 8,493,469.87 3.59
6 其他资产 3,105,492.00 3,105,492.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 51,413,591.00 10.07
2 固定收益类投资 446,548,947.43 87.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,193,829.64 2.39
6 其他资产 364,627.28 364,627.28
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 89,084,867.57 10.71
2 固定收益类投资 719,880,947.32 86.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,748,701.67 2.73
6 其他资产 312,100.02 312,100.02
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 92,603,234.39 8.16
2 固定收益类投资 1,031,856,321.65 90.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,303,734.11 0.91
6 其他资产 430,086.17 430,086.17
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 216,501,295.99 8.80
2 固定收益类投资 2,201,362,531.06 89.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,636,334.09 1.61
6 其他资产 3,375,879.94 3,375,879.94
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 321,557,613.69 11.25
2 固定收益类投资 2,496,429,470.23 87.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,617,064.46 0.86
6 其他资产 15,297,790.64 15,297,790.64
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 407,416,337.89 13.38
2 固定收益类投资 2,579,451,728.73 84.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,662,958.41 0.38
6 其他资产 45,557,390.97 45,557,390.97
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 379,300,543.85 13.92
2 固定收益类投资 2,209,408,095.64 81.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 48,100,224.05 1.77
5 银行存款和结算备付金合计 42,163,760.06 1.55
6 其他资产 46,153,404.03 46,153,404.03
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 156,364,734.97 10.63
2 固定收益类投资 1,192,142,544.92 81.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 89,880,534.82 6.11
5 银行存款和结算备付金合计 16,505,644.18 1.12
6 其他资产 15,616,223.02 15,616,223.02
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 75,435,714.66 11.27
2 固定收益类投资 389,751,769.80 58.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,039,135.02 4.49
5 银行存款和结算备付金合计 137,764,410.99 20.58
6 其他资产 36,297,489.86 36,297,489.86
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 146,957,630.55 11.35
2 固定收益类投资 1,107,286,485.88 85.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,087,787.09 1.40
6 其他资产 22,486,136.69 22,486,136.69
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 143,511,805.23 11.34
2 固定收益类投资 1,071,839,064.94 84.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,298,800.50 2.00
6 其他资产 24,469,350.97 24,469,350.97
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 135,273,776.23 11.54
2 固定收益类投资 997,698,047.92 85.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,583,455.15 1.84
6 其他资产 17,884,351.67 17,884,351.67
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 83,990,565.13 7.00
2 固定收益类投资 1,082,634,559.00 90.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,090,897.02 0.92
6 其他资产 22,106,227.47 22,106,227.47
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 101,831,713.06 8.99
2 固定收益类投资 1,002,993,633.90 88.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,351,213.25 0.83
6 其他资产 18,675,570.32 18,675,570.32

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