民生加银鑫利纯债债券型证券投资基金(004467)
资产配置
- 2018年
- 2017年
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 26,546.00 | 27.95 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 68,021.61 | 71.61 |
| 6 | 其他资产 | 414.92 | 414.92 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 548,755,000.00 | 53.92 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 314,920,285.30 | 30.95 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 143,053,994.93 | 14.06 |
| 6 | 其他资产 | 10,897,170.01 | 10,897,170.01 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 551,871,000.00 | 54.78 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 311,700,985.30 | 30.94 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 141,848,905.99 | 14.08 |
| 6 | 其他资产 | 1,953,097.15 | 1,953,097.15 |
