鹏华丰瑞债券型证券投资基金(004499)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0165

 累计净值：1.2611 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘涛 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：21.302亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2017-04-25

业绩比较基准： 中债总指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,711,391,577.12 99.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,091,349.67 0.11
6 其他资产 831,848.19 831,848.19
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,600,579,016.05 99.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,473,408.19 0.10
6 其他资产 14,889.24 14,889.24
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,176,631,424.22 99.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,293,354.29 0.10
6 其他资产 29,578.95 29,578.95
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,416,303,195.66 98.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,998,911.64 0.81
5 银行存款和结算备付金合计 7,937,716.34 0.32
6 其他资产 19,375,447.85 19,375,447.85
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,883,854,217.03 95.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 131,293,277.29 4.35
5 银行存款和结算备付金合计 3,550,452.91 0.12
6 其他资产 80,885.47 80,885.47
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,383,690,788.53 99.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,787,989.28 0.63
6 其他资产 537,570.34 537,570.34
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,421,032,984.39 99.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,094,355.06 0.77
5 银行存款和结算备付金合计 3,106,779.35 0.22
6 其他资产 20,834.17 20,834.17
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,469,065,420.00 97.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,953,522.60 0.73
6 其他资产 26,436,049.28 26,436,049.28
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,308,369,700.00 97.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,070,135.11 0.75
5 银行存款和结算备付金合计 5,245,720.88 0.39
6 其他资产 22,885,756.71 22,885,756.71
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,391,010,450.00 97.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,485,255.38 0.38
6 其他资产 32,231,821.14 32,231,821.14
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,193,369,600.00 97.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,038,642.80 0.25
6 其他资产 22,267,034.43 22,267,034.43
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 997,353,400.00 95.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,150.00 1.91
5 银行存款和结算备付金合计 9,354,647.09 0.89
6 其他资产 21,258,768.38 21,258,768.38
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,387,165,400.00 97.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,020,347.12 0.35
6 其他资产 28,742,570.50 28,742,570.50
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,213,820,700.00 97.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,076,670.81 0.41
6 其他资产 22,146,292.28 22,146,292.28
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,271,008,800.00 96.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,874,551.97 0.75
6 其他资产 31,591,936.51 31,591,936.51

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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