鹏华永泰18个月定期开放债券型证券投资基金(004503)

管理费： 0.300% 托管费： 0.130%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2480

 累计净值：1.3554 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：祝松,应琛 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：3.048亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2017-05-25

业绩比较基准： 中债总指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 373,243,657.54 92.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,639,779.24 7.81
6 其他资产 29,685.76 29,685.76
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,008,985,381.98 95.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,579,314.16 4.41
6 其他资产 5,241.78 5,241.78
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 913,773,507.21 95.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,858,662.45 4.48
6 其他资产 19,107.50 19,107.50
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 973,531,021.00 96.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,437,719.58 3.80
6 其他资产 17,204.39 17,204.39
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 962,549,698.84 96.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,428,779.99 3.74
6 其他资产 12,245.99 12,245.99
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 961,672,061.54 96.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,636,266.02 3.76
6 其他资产 337,259.38 337,259.38
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 927,103,277.51 98.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,819,544.12 1.25
6 其他资产 3,291,039.23 3,291,039.23
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 458,662,253.70 88.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,346,490.97 4.13
6 其他资产 37,269,106.40 37,269,106.40
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 507,327,823.60 94.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,976,402.14 3.73
6 其他资产 8,111,332.00 8,111,332.00
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 484,563,145.46 93.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,412,406.29 2.79
6 其他资产 17,349,791.59 17,349,791.59
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 602,360.00 0.12
2 固定收益类投资 460,921,954.35 93.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,998,641.75 3.87
6 其他资产 10,101,922.60 10,101,922.60
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 473,270,495.00 94.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,620,527.71 4.12
6 其他资产 7,128,972.00 7,128,972.00
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 462,316,098.75 95.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,574,423.31 2.61
6 其他资产 6,772,412.65 6,772,412.65
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 307,156,103.50 87.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,857,596.88 9.05
6 其他资产 12,951,486.31 12,951,486.31
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,430,416.90 0.44
2 固定收益类投资 301,803,557.30 92.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,767,180.58 5.74
6 其他资产 5,070,880.37 5,070,880.37

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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