鹏华新科技传媒灵活配置混合型证券投资基金(004514)
资产配置
- 2019年
- 2018年
- 2017年
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,555,562.29 | 99.74 |
| 6 | 其他资产 | 46,634.79 | 46,634.79 |
2019年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21,514,190.78 | 82.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 700,000.00 | 2.69 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,421,324.75 | 13.14 |
| 6 | 其他资产 | 399,201.45 | 399,201.45 |
2019年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 26,230,968.54 | 85.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,531,651.80 | 14.72 |
| 6 | 其他资产 | 18,286.76 | 18,286.76 |
2018年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21,980,683.15 | 76.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,428,758.30 | 11.87 |
| 6 | 其他资产 | 3,478,930.20 | 3,478,930.20 |
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 28,258,712.85 | 78.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,300,000.00 | 6.35 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,320,337.97 | 14.68 |
| 6 | 其他资产 | 352,236.30 | 352,236.30 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 36,758,473.45 | 75.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 8,700,000.00 | 17.80 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,195,364.29 | 6.54 |
| 6 | 其他资产 | 232,452.91 | 232,452.91 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 38,647,572.92 | 73.35 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,002,664.33 | 26.58 |
| 6 | 其他资产 | 40,450.62 | 40,450.62 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 60,279,295.06 | 57.17 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 22,000,000.00 | 20.86 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,133,952.47 | 21.94 |
| 6 | 其他资产 | 31,518.11 | 31,518.11 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16,996,700.00 | 12.55 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 60,000,000.00 | 44.29 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,393,509.94 | 14.31 |
| 6 | 其他资产 | 39,094,082.22 | 39,094,082.22 |
