华夏稳定双利债券型证券投资基金A类(004547)

管理费: 0.650% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0275

累计净值:1.2690 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张海静 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.108亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-04-14

业绩比较基准: 80%×中证综合债券指数+20%×税后一年期定期存款利率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 296,364,814.50 97.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,291,874.08 2.72
6 其他资产 108,208.67 108,208.67
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 318,301,119.18 96.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,574,592.79 0.48
6 其他资产 9,689,204.90 9,689,204.90
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 332,594,166.63 98.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,376,134.34 1.00
6 其他资产 15,735.96 15,735.96
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 248,994,256.88 89.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,013,537.00 6.45
5 银行存款和结算备付金合计 12,463,451.60 4.46
6 其他资产 13,843.45 13,843.45
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 281,629,233.42 70.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 38,000,000.00 9.46
5 银行存款和结算备付金合计 81,880,697.11 20.39
6 其他资产 62,014.68 62,014.68
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 352,591,829.22 97.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,932,986.41 1.92
6 其他资产 634,838.85 634,838.85
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 347,924,680.07 98.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,367,824.10 1.80
6 其他资产 31,167.46 31,167.46
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 379,236,103.76 93.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,020,522.16 4.44
6 其他资产 8,962,832.67 8,962,832.67
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 338,377,100.20 97.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,442,474.42 0.99
6 其他资产 5,934,004.33 5,934,004.33
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 298,821,886.30 92.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,646,271.30 5.47
6 其他资产 6,397,393.18 6,397,393.18
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 310,388,451.70 94.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,510,741.14 3.49
6 其他资产 7,845,797.15 7,845,797.15
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 418,585,772.80 96.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,875,545.84 2.04
6 其他资产 7,328,355.57 7,328,355.57
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 406,278,644.14 96.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,514,603.78 1.07
6 其他资产 10,376,744.00 10,376,744.00
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 383,212,848.54 95.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,864,787.72 1.95
6 其他资产 11,970,746.14 11,970,746.14
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 437,808,566.34 95.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,264,172.58 2.24
6 其他资产 9,445,457.78 9,445,457.78

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