富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金(004549)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7765

累计净值:1.7765 净值更新日期:2022-08-15 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴战峰 管理人:富安达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.148亿份(2022-07-20 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-08-01

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债总指数收益率×40%

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 25,790,594.27 93.29
2 固定收益类投资 1,011,223.29 3.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 830,884.81 3.01
6 其他资产 12,870.29 12,870.29
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 25,761,024.17 92.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,998,245.08 7.19
6 其他资产 33,000.08 33,000.08
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 25,662,447.08 87.57
2 固定收益类投资 40,400.00 0.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,287,559.99 11.22
6 其他资产 315,500.89 315,500.89
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 28,473,070.18 90.17
2 固定收益类投资 600,540.00 1.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,447,494.00 7.75
6 其他资产 56,373.47 56,373.47
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 35,788,766.80 84.79
2 固定收益类投资 601,860.00 1.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,610,393.47 13.29
6 其他资产 208,591.80 208,591.80
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 37,328,245.19 90.11
2 固定收益类投资 72,400.00 0.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,992,305.30 9.64
6 其他资产 32,797.02 32,797.02
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 45,845,902.14 89.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,677,921.71 9.16
6 其他资产 569,129.19 569,129.19
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 46,324,582.62 91.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,213,513.73 8.32
6 其他资产 118,602.23 118,602.23
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 46,787,930.82 80.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,355,549.08 17.86
6 其他资产 841,958.49 841,958.49
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 47,806,809.96 90.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,453,372.39 6.57
6 其他资产 1,330,360.74 1,330,360.74
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 75,912,049.96 92.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,213,004.02 7.56
6 其他资产 110,368.54 110,368.54
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 93,470,813.34 90.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,774,864.73 9.44
6 其他资产 270,766.11 270,766.11
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 120,292,419.10 92.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,150,483.72 7.76
6 其他资产 299,306.58 299,306.58
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 152,964,316.66 89.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,872,302.94 10.98
6 其他资产 34,317.53 34,317.53

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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