富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金(004549)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8227

累计净值:1.8227 净值更新日期:2021-06-11 基金类型:开放式基金
基金经理:吴战峰 管理人:富安达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.241亿份(2021-04-21) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-08-01

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债总指数收益率×40%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 37,328,245.19 90.11
2 固定收益类投资 72,400.00 0.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,992,305.30 9.64
6 其他资产 32,797.02 32,797.02
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 45,845,902.14 89.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,677,921.71 9.16
6 其他资产 569,129.19 569,129.19
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 46,324,582.62 91.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,213,513.73 8.32
6 其他资产 118,602.23 118,602.23
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 46,787,930.82 80.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,355,549.08 17.86
6 其他资产 841,958.49 841,958.49
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 47,806,809.96 90.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,453,372.39 6.57
6 其他资产 1,330,360.74 1,330,360.74
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 75,912,049.96 92.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,213,004.02 7.56
6 其他资产 110,368.54 110,368.54
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 93,470,813.34 90.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,774,864.73 9.44
6 其他资产 270,766.11 270,766.11
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 120,292,419.10 92.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,150,483.72 7.76
6 其他资产 299,306.58 299,306.58
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 152,964,316.66 89.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,872,302.94 10.98
6 其他资产 34,317.53 34,317.53
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 146,950,825.22 94.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,720,820.26 5.60
6 其他资产 54,773.31 54,773.31
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 157,132,883.57 92.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,087,616.65 6.53
6 其他资产 1,545,952.96 1,545,952.96
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 164,475,750.47 90.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,488,732.09 9.09
6 其他资产 443,342.64 443,342.64
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 205,898,826.84 90.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,060,368.19 6.16
6 其他资产 8,314,758.42 8,314,758.42

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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