安信量化多因子灵活配置混合型证券投资基金A类(004592)
资产配置
- 2018年
- 2017年
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 76,950.00 | 8.27 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 789,930.51 | 84.89 |
| 6 | 其他资产 | 63,701.98 | 63,701.98 |
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 80,595.00 | 1.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,006,231.24 | 98.48 |
| 6 | 其他资产 | 12,255.80 | 12,255.80 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 71,618,462.94 | 86.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,403,520.00 | 5.34 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,322,858.63 | 5.24 |
| 6 | 其他资产 | 2,121,597.68 | 2,121,597.68 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 63,043,110.28 | 72.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,500,900.00 | 5.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 18,100,000.00 | 20.83 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 883,690.30 | 1.02 |
| 6 | 其他资产 | 359,295.32 | 359,295.32 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,459,101.60 | 29.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 7,300,000.00 | 32.91 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,414,034.49 | 37.93 |
| 6 | 其他资产 | 10,353.13 | 10,353.13 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,662,050.20 | 61.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,814,920.47 | 38.54 |
| 6 | 其他资产 | 15,306.50 | 15,306.50 |
