上投摩根优选多因子股票型证券投资基金(004606)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0316

 累计净值：1.0316 净值更新日期：2022-11-23 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：上投摩根基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.081亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2017-08-23

业绩比较基准： "中证800指数收益率×85%+中债总指数收益率×15%"

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,053,124.48 93.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 513,862.61 6.00
6 其他资产 3,282.14 3,282.14
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,631,404.76 91.29
2 固定收益类投资 18,978.62 0.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 895,872.23 8.49
6 其他资产 3,872.37 3,872.37
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,862,740.75 89.55
2 固定收益类投资 119,754.85 1.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 912,109.73 9.22
6 其他资产 2,043.98 2,043.98
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,066,086.05 91.09
2 固定收益类投资 12,914.84 0.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,060,020.16 8.73
6 其他资产 9,256.00 9,256.00
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,148,324.25 93.98
2 固定收益类投资 11,421.02 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 764,146.51 5.91
6 其他资产 2,360.73 2,360.73
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,454,800.72 93.90
2 固定收益类投资 10,726.78 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 860,363.43 6.00
6 其他资产 3,272.77 3,272.77
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,896,509.74 93.26
2 固定收益类投资 9,800.00 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 990,012.97 6.64
6 其他资产 4,686.08 4,686.08
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 18,241,081.94 90.53
2 固定收益类投资 1,000.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,900,056.88 9.43
6 其他资产 6,707.29 6,707.29
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 19,044,146.78 92.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,529,825.32 7.43
6 其他资产 8,433.18 8,433.18
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 24,366,091.18 92.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,028,995.11 7.68
6 其他资产 40,976.22 40,976.22
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 27,491,051.00 88.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,397,934.95 10.99
6 其他资产 31,115.52 31,115.52
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 53,449,339.49 92.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,181,935.96 7.25
6 其他资产 40,047.88 40,047.88
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 60,017,868.37 88.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,688,697.51 11.33
6 其他资产 125,966.26 125,966.26
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 93,225,427.67 93.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,889,575.54 6.88
6 其他资产 20,655.14 20,655.14
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 98,424,064.58 86.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,304,010.73 12.58
6 其他资产 991,636.29 991,636.29

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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