长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金(004607)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9776

 累计净值：1.1816 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：何增华 管理人：长信基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：0.584亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2017-11-17

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率*80%+中证500指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,024,108.00 6.99
2 固定收益类投资 43,379,685.57 75.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,989,207.67 13.88
5 银行存款和结算备付金合计 1,388,138.01 2.41
6 其他资产 792,358.67 792,358.67
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,495,400.00 8.73
2 固定收益类投资 50,959,457.56 80.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -516.17 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,242,307.60 3.56
6 其他资产 4,245,915.48 4,245,915.48
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,381,024.15 9.18
2 固定收益类投资 41,596,605.21 59.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,994,153.43 25.88
5 银行存款和结算备付金合计 3,489,229.46 5.02
6 其他资产 74,486.21 74,486.21
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 39,114,000.00 9.41
2 固定收益类投资 130,734,453.19 31.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,029,632.88 48.15
5 银行存款和结算备付金合计 42,501,875.22 10.23
6 其他资产 3,085,899.58 3,085,899.58
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 19,325,386.84 4.78
2 固定收益类投资 281,819,647.22 69.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 97,993,990.70 24.26
5 银行存款和结算备付金合计 4,171,655.55 1.03
6 其他资产 670,541.65 670,541.65
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 62,453,962.42 13.38
2 固定收益类投资 379,473,316.02 81.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,483,999.92 0.96
6 其他资产 20,311,593.14 20,311,593.14
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 75,496,463.11 16.29
2 固定收益类投资 372,968,372.03 80.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,020,711.52 3.24
6 其他资产 93,623.22 93,623.22
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 14,835,079.29 6.37
2 固定收益类投资 19,982,000.00 8.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 193,195,121.95 82.98
6 其他资产 4,822,419.55 4,822,419.55
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 178,961,441.28 20.97
2 固定收益类投资 650,441,234.73 76.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,678,727.61 1.49
6 其他资产 11,273,976.84 11,273,976.84
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 137,028,555.29 15.83
2 固定收益类投资 683,669,346.12 79.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,026,836.70 4.16
6 其他资产 8,631,628.92 8,631,628.92
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 200,164,002.16 18.83
2 固定收益类投资 806,527,526.04 75.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,708,806.60 4.58
6 其他资产 7,669,728.07 7,669,728.07
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 91,576,747.49 12.10
2 固定收益类投资 243,807,706.96 32.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 355,379,478.07 46.96
5 银行存款和结算备付金合计 33,146,832.03 4.38
6 其他资产 32,852,397.41 32,852,397.41
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 128,773,722.85 24.29
2 固定收益类投资 368,700,800.04 69.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,635,197.60 5.21
6 其他资产 5,079,920.89 5,079,920.89
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 48,579,181.48 10.73
2 固定收益类投资 374,812,625.29 82.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,632,781.52 5.22
6 其他资产 5,558,599.78 5,558,599.78
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 79,489,703.18 14.93
2 固定收益类投资 433,466,917.39 81.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,771,496.89 2.21
6 其他资产 7,575,524.45 7,575,524.45

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