长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金(004607)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0102

累计净值:1.2142 净值更新日期:2022-01-21 基金类型:封闭式基金
基金经理:李家春,倪伟 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:1.920亿份(2022-01-24) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-11-17

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率*80%+中证500指数收益率*20%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,835,079.29 6.37
2 固定收益类投资 19,982,000.00 8.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 193,195,121.95 82.98
6 其他资产 4,822,419.55 4,822,419.55
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 178,961,441.28 20.97
2 固定收益类投资 650,441,234.73 76.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,678,727.61 1.49
6 其他资产 11,273,976.84 11,273,976.84
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 137,028,555.29 15.83
2 固定收益类投资 683,669,346.12 79.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,026,836.70 4.16
6 其他资产 8,631,628.92 8,631,628.92
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 200,164,002.16 18.83
2 固定收益类投资 806,527,526.04 75.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,708,806.60 4.58
6 其他资产 7,669,728.07 7,669,728.07
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 91,576,747.49 12.10
2 固定收益类投资 243,807,706.96 32.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 355,379,478.07 46.96
5 银行存款和结算备付金合计 33,146,832.03 4.38
6 其他资产 32,852,397.41 32,852,397.41
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 128,773,722.85 24.29
2 固定收益类投资 368,700,800.04 69.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,635,197.60 5.21
6 其他资产 5,079,920.89 5,079,920.89
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 48,579,181.48 10.73
2 固定收益类投资 374,812,625.29 82.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,632,781.52 5.22
6 其他资产 5,558,599.78 5,558,599.78
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 79,489,703.18 14.93
2 固定收益类投资 433,466,917.39 81.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,771,496.89 2.21
6 其他资产 7,575,524.45 7,575,524.45
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 94,052,671.92 17.24
2 固定收益类投资 442,964,190.79 81.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,778,887.92 0.33
6 其他资产 6,869,832.10 6,869,832.10
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,746,479.00 3.62
2 固定收益类投资 36,087,357.34 74.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,000.00 8.30
5 银行存款和结算备付金合计 869,727.83 1.80
6 其他资产 5,517,408.68 5,517,408.68
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,768,508.40 4.25
2 固定收益类投资 34,579,574.63 83.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,569,881.51 10.99
6 其他资产 664,251.59 664,251.59
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 406,660.00 1.11
2 固定收益类投资 31,650,210.00 86.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,500,000.00 9.54
5 银行存款和结算备付金合计 612,632.69 1.67
6 其他资产 511,311.43 511,311.43
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 37,659,743.00 94.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,409,055.03 3.55
6 其他资产 647,878.13 647,878.13
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,820,785.14 7.21
2 固定收益类投资 247,833,100.00 85.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,222,713.64 5.62
6 其他资产 3,754,217.31 3,754,217.31
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,958,000.00 2.34
2 固定收益类投资 322,691,320.00 94.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,563,875.58 1.05
6 其他资产 6,595,624.09 6,595,624.09
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 347,867,300.00 96.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,223,095.21 2.01
6 其他资产 4,379,560.43 4,379,560.43

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