国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金(004629)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0435

累计净值:1.2079 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:葛佳 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:20.743亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-06-12

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,068,197,633.86 95.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 90,056,593.48 4.17
5 银行存款和结算备付金合计 2,670,460.52 0.12
6 其他资产 0.00 0.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,977,301,350.32 91.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 174,074,056.40 8.09
5 银行存款和结算备付金合计 1,323,061.83 0.06
6 其他资产 0.00 0.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,311,295,867.40 99.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,168,362.19 0.05
6 其他资产 29.97 29.97
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,519,117,779.71 99.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,570,554.14 0.06
6 其他资产 99.92 99.92
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,397,593,255.32 99.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,414,234.57 0.06
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,718,097,509.60 99.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,184,560.17 0.04
6 其他资产 0.00 0.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,981,887,229.58 99.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,039,800.75 0.07
6 其他资产 99.92 99.92
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,378,758,000.00 98.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,544,588.22 0.06
6 其他资产 39,183,578.29 39,183,578.29
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,121,050,000.00 96.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,580.00 1.82
5 银行存款和结算备付金合计 1,935,119.57 0.09
6 其他资产 29,995,404.64 29,995,404.64
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,128,829,000.00 97.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,025,224.04 0.74
5 银行存款和结算备付金合计 1,254,300.36 0.06
6 其他资产 28,940,803.30 28,940,803.30
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,189,833,000.00 97.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,699,429.44 0.08
6 其他资产 43,423,800.53 43,423,800.53
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,188,669,000.00 98.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,379,054.03 0.06
6 其他资产 38,441,876.88 38,441,876.88
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,899,983,000.00 89.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 195,061,092.59 9.19
5 银行存款和结算备付金合计 1,501,837.46 0.07
6 其他资产 25,969,570.87 25,969,570.87
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,179,461,000.00 97.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,153,513.58 0.05
6 其他资产 47,414,185.94 47,414,185.94
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,190,714,000.00 98.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,120,300.55 0.05
6 其他资产 40,178,290.08 40,178,290.08

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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