华夏鼎兴债券型证券投资基金C类(004638)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0213

累计净值:1.0213 净值更新日期:2021-11-24 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孙蕾 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.001亿份(2023-08-30 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-01-12

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 975,926,648.76 97.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,015,278.16 2.39
5 银行存款和结算备付金合计 4,114,648.63 0.41
6 其他资产 1,488,966.64 1,488,966.64
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,132,121,557.03 99.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,013,430.80 0.27
6 其他资产 1,026.24 1,026.24
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 995,555,095.26 97.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,014,550.30 1.86
5 银行存款和结算备付金合计 6,448,856.07 0.63
6 其他资产 0.00 0.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,255,761,632.58 99.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,652,409.43 0.29
6 其他资产 1,595.55 1,595.55
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,287,389,998.18 99.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,495,566.23 0.35
6 其他资产 3,384.55 3,384.55
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,102,043,543.40 98.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,004,843.84 1.52
5 银行存款和结算备付金合计 2,137,366.29 0.19
6 其他资产 2,081.69 2,081.69
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,128,160,208.39 99.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,160,531.90 0.10
6 其他资产 0.00 0.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 983,275,500.00 97.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,127.50 0.50
5 银行存款和结算备付金合计 2,133,490.14 0.21
6 其他资产 16,045,257.40 16,045,257.40
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 730,160,000.00 97.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,669,259.22 0.22
6 其他资产 13,834,568.86 13,834,568.86
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 690,043,000.00 97.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,579,903.71 0.79
6 其他资产 13,693,719.78 13,693,719.78
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 655,646,000.00 96.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,855,173.43 1.89
6 其他资产 11,235,722.00 11,235,722.00
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 694,637,000.00 97.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,372,636.17 0.33
6 其他资产 12,338,683.48 12,338,683.48
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 682,388,000.00 98.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,023,103.14 0.15
6 其他资产 12,801,391.84 12,801,391.84
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,171,037,000.00 97.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,872,647.90 0.57
6 其他资产 23,672,824.92 23,672,824.92
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,115,442,000.00 98.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,917,809.81 0.17
6 其他资产 20,144,538.60 20,144,538.60

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034