长信利丰债券型证券投资基金E类(004651)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0600

 累计净值：1.6190 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李家春,吴晖 管理人：长信基金管理有限责任公司 投资类型：债券型
最新规模：0.001亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2017-05-19

业绩比较基准： 中证全债指数×90%+中证800 指数×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 124,019,105.96 16.77
2 固定收益类投资 593,262,621.54 80.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,688,779.87 1.72
6 其他资产 9,625,746.71 9,625,746.71
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 126,372,433.11 16.56
2 固定收益类投资 591,679,529.86 77.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,989,568.66 5.24
6 其他资产 4,851,418.49 4,851,418.49
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 149,183,674.74 16.96
2 固定收益类投资 691,777,161.34 78.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,541,649.11 4.38
6 其他资产 138,586.43 138,586.43
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 99,938,360.50 15.64
2 固定收益类投资 509,346,003.48 79.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,425,889.59 4.61
6 其他资产 95,936.22 95,936.22
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 107,656,263.16 14.67
2 固定收益类投资 610,265,192.75 83.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,881,025.36 2.16
6 其他资产 141,337.15 141,337.15
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 170,548,038.13 17.07
2 固定收益类投资 772,713,599.63 77.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,537,980.14 5.56
6 其他资产 198,322.52 198,322.52
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 181,890,876.99 17.13
2 固定收益类投资 808,541,138.58 76.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,232,512.74 6.24
6 其他资产 5,086,597.04 5,086,597.04
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 215,704,056.84 16.05
2 固定收益类投资 1,081,636,590.09 80.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,382,548.59 1.89
6 其他资产 21,382,382.98 21,382,382.98
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 242,969,326.39 17.27
2 固定收益类投资 1,131,302,182.10 80.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,186,490.96 0.94
6 其他资产 19,171,792.33 19,171,792.33
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 396,267,025.18 18.08
2 固定收益类投资 1,741,332,373.44 79.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,706,499.61 0.58
6 其他资产 41,498,333.43 41,498,333.43
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 485,951,429.46 16.92
2 固定收益类投资 2,173,462,867.39 75.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,008,587.62 1.95
6 其他资产 157,358,089.26 157,358,089.26
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 408,221,175.50 15.70
2 固定收益类投资 1,969,162,772.07 75.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 110,211,213.94 4.24
6 其他资产 112,707,526.40 112,707,526.40
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 425,665,835.12 16.36
2 固定收益类投资 2,065,173,144.61 79.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,416,099.31 0.94
6 其他资产 86,663,519.40 86,663,519.40
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 183,551,904.30 8.76
2 固定收益类投资 1,853,608,931.29 88.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,501,794.36 0.50
6 其他资产 47,703,539.94 47,703,539.94
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 387,064,374.64 15.85
2 固定收益类投资 1,819,562,547.58 74.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 210,492,019.95 8.62
6 其他资产 24,605,409.63 24,605,409.63

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