长信利丰债券型证券投资基金E类(004651)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2730

累计净值:1.6400 净值更新日期:2021-05-11 基金类型:开放式基金
基金经理:李家春,吴晖 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.015亿份(2021-04-21) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2017-05-19

业绩比较基准: 中证全债指数×90%+中证800 指数×10%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 485,951,429.46 16.92
2 固定收益类投资 2,173,462,867.39 75.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,008,587.62 1.95
6 其他资产 157,358,089.26 157,358,089.26
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 408,221,175.50 15.70
2 固定收益类投资 1,969,162,772.07 75.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 110,211,213.94 4.24
6 其他资产 112,707,526.40 112,707,526.40
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 425,665,835.12 16.36
2 固定收益类投资 2,065,173,144.61 79.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,416,099.31 0.94
6 其他资产 86,663,519.40 86,663,519.40
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 183,551,904.30 8.76
2 固定收益类投资 1,853,608,931.29 88.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,501,794.36 0.50
6 其他资产 47,703,539.94 47,703,539.94
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 387,064,374.64 15.85
2 固定收益类投资 1,819,562,547.58 74.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 210,492,019.95 8.62
6 其他资产 24,605,409.63 24,605,409.63
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 278,331,676.45 15.26
2 固定收益类投资 1,481,341,179.70 81.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,699,241.02 1.96
6 其他资产 28,039,842.32 28,039,842.32
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 353,171,947.30 16.60
2 固定收益类投资 1,716,676,103.98 80.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,166,010.86 1.51
6 其他资产 24,993,093.03 24,993,093.03
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 268,372,028.17 12.40
2 固定收益类投资 1,793,668,107.18 82.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 76,394,732.20 3.53
6 其他资产 26,222,990.70 26,222,990.70
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 450,813,257.70 15.38
2 固定收益类投资 2,408,390,669.68 82.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,337,025.57 0.69
6 其他资产 51,451,874.69 51,451,874.69
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 286,079,377.56 15.01
2 固定收益类投资 1,576,866,012.00 82.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,770,685.80 0.36
6 其他资产 36,150,832.63 36,150,832.63
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 381,826,714.17 16.75
2 固定收益类投资 1,751,333,357.00 76.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,825,895.37 0.52
6 其他资产 135,195,664.03 135,195,664.03
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 393,848,375.04 18.81
2 固定收益类投资 1,602,922,125.50 76.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,226,197.77 2.92
6 其他资产 35,878,151.71 35,878,151.71
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 454,858,627.79 18.28
2 固定收益类投资 1,897,697,165.70 76.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,334,862.27 1.30
6 其他资产 103,514,738.44 103,514,738.44

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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