金鹰民富收益混合型证券投资基金A类(004657)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9215

累计净值:0.9215 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孙倩倩,林龙军 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.363亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2021-04-13

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*20%+中债总财富(总值)收益率*80%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 63,049,699.49 32.48
2 固定收益类投资 120,108,278.64 61.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,319,781.35 2.23
6 其他资产 6,651,738.07 6,651,738.07
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 84,727,198.41 26.98
2 固定收益类投资 203,296,989.12 64.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,000,000.00 1.91
5 银行存款和结算备付金合计 19,802,219.88 6.31
6 其他资产 216,464.85 216,464.85
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 103,978,279.81 31.12
2 固定收益类投资 206,188,328.35 61.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,695,147.11 2.60
5 银行存款和结算备付金合计 9,525,448.21 2.85
6 其他资产 5,782,386.99 5,782,386.99
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 120,500,710.81 28.31
2 固定收益类投资 283,883,473.82 66.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,009,791.47 4.94
6 其他资产 280,846.53 280,846.53
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 71,575,374.26 16.04
2 固定收益类投资 365,351,080.65 81.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -3,476.72 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,794,734.13 1.97
6 其他资产 380,403.47 380,403.47
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 104,359,510.12 17.92
2 固定收益类投资 389,546,631.25 66.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 86,380,957.26 14.83
6 其他资产 2,157,461.43 2,157,461.43
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 78,813,294.68 14.24
2 固定收益类投资 452,705,002.27 81.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,352,049.21 2.59
6 其他资产 7,715,264.38 7,715,264.38
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 93,544,812.68 13.19
2 固定收益类投资 573,214,633.94 80.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,000.00 1.13
5 银行存款和结算备付金合计 21,826,013.29 3.08
6 其他资产 12,647,476.67 12,647,476.67
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 111,336,428.38 14.66
2 固定收益类投资 607,042,715.49 79.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,000,000.00 1.45
5 银行存款和结算备付金合计 21,968,657.20 2.89
6 其他资产 8,032,843.17 8,032,843.17
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 109,210,284.44 13.30
2 固定收益类投资 682,055,027.01 83.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,062,242.80 1.10
6 其他资产 20,887,731.70 20,887,731.70

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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