金鹰民富收益混合型证券投资基金C类(004658)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 103,978,279.81 | 31.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 206,188,328.35 | 61.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 8,695,147.11 | 2.60 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,525,448.21 | 2.85 |
| 6 | 其他资产 | 5,782,386.99 | 5,782,386.99 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 120,500,710.81 | 28.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 283,883,473.82 | 66.69 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,009,791.47 | 4.94 |
| 6 | 其他资产 | 280,846.53 | 280,846.53 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 71,575,374.26 | 16.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 365,351,080.65 | 81.90 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -3,476.72 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,794,734.13 | 1.97 |
| 6 | 其他资产 | 380,403.47 | 380,403.47 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 104,359,510.12 | 17.92 |
| 2 | 固定收益类投资 | 389,546,631.25 | 66.88 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 86,380,957.26 | 14.83 |
| 6 | 其他资产 | 2,157,461.43 | 2,157,461.43 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 78,813,294.68 | 14.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 452,705,002.27 | 81.78 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,352,049.21 | 2.59 |
| 6 | 其他资产 | 7,715,264.38 | 7,715,264.38 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 93,544,812.68 | 13.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 573,214,633.94 | 80.82 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 8,000,000.00 | 1.13 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,826,013.29 | 3.08 |
| 6 | 其他资产 | 12,647,476.67 | 12,647,476.67 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 111,336,428.38 | 14.66 |
| 2 | 固定收益类投资 | 607,042,715.49 | 79.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 11,000,000.00 | 1.45 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,968,657.20 | 2.89 |
| 6 | 其他资产 | 8,032,843.17 | 8,032,843.17 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 109,210,284.44 | 13.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 682,055,027.01 | 83.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,062,242.80 | 1.10 |
| 6 | 其他资产 | 20,887,731.70 | 20,887,731.70 |
