建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金C类(004669)
资产配置
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,040,455.35 | 9.86 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,789,531.78 | 45.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,000,100.28 | 28.42 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,642,022.49 | 15.55 |
| 6 | 其他资产 | 84,753.93 | 84,753.93 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 124,523,383.49 | 67.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 21,284,823.29 | 11.49 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,000,000.00 | 5.40 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 29,446,497.37 | 15.89 |
| 6 | 其他资产 | 24,655.14 | 24,655.14 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 126,891,083.12 | 43.08 |
| 2 | 固定收益类投资 | 57,270,096.24 | 19.44 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 75,000,000.00 | 25.46 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 34,491,212.29 | 11.71 |
| 6 | 其他资产 | 874,525.46 | 874,525.46 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 132,479,481.81 | 35.92 |
| 2 | 固定收益类投资 | 54,004,800.00 | 14.64 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 145,000,000.00 | 39.32 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 36,712,716.15 | 9.96 |
| 6 | 其他资产 | 582,855.21 | 582,855.21 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 126,511,064.63 | 42.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 21,147,700.00 | 7.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 99,000,000.00 | 33.16 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 51,438,766.87 | 17.23 |
| 6 | 其他资产 | 465,871.76 | 465,871.76 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 130,096,920.23 | 56.18 |
| 2 | 固定收益类投资 | 16,158,000.00 | 6.98 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 48,000,000.00 | 20.73 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 34,704,940.22 | 14.99 |
| 6 | 其他资产 | 2,628,483.17 | 2,628,483.17 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 145,039,872.08 | 38.83 |
| 2 | 固定收益类投资 | 27,546,667.58 | 7.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 128,000,000.00 | 34.27 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 71,903,783.10 | 19.25 |
| 6 | 其他资产 | 1,002,859.93 | 1,002,859.93 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 136,575,704.96 | 41.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 31,130,676.00 | 9.49 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 122,000,000.00 | 37.20 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 37,895,013.48 | 11.55 |
| 6 | 其他资产 | 358,975.07 | 358,975.07 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 135,105,386.62 | 62.86 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,897,000.00 | 4.61 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 57,000,000.00 | 26.52 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,263,531.78 | 5.24 |
| 6 | 其他资产 | 1,649,866.07 | 1,649,866.07 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 105,090,793.22 | 50.46 |
| 2 | 固定收益类投资 | 12,084,962.50 | 5.80 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 80,000,000.00 | 38.41 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,768,672.84 | 5.17 |
| 6 | 其他资产 | 330,101.93 | 330,101.93 |
2019年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 116,284,451.18 | 54.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,197,958.73 | 3.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 57,000,000.00 | 26.74 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 31,412,927.91 | 14.74 |
| 6 | 其他资产 | 229,400.81 | 229,400.81 |
2019年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 90,951,609.03 | 39.84 |
| 2 | 固定收益类投资 | 17,204,000.00 | 7.54 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 86,500,000.00 | 37.89 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 33,019,248.82 | 14.47 |
| 6 | 其他资产 | 593,833.06 | 593,833.06 |
2019年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 50,955,268.20 | 39.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 40,400,000.00 | 31.56 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 36,559,712.48 | 28.56 |
| 6 | 其他资产 | 88,218.08 | 88,218.08 |
2019年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 67,653,778.87 | 52.59 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 49,000,000.00 | 38.09 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,803,415.53 | 9.18 |
| 6 | 其他资产 | 179,618.58 | 179,618.58 |
