中融核心成长灵活配置混合型证券投资基金(004671)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9747

累计净值:1.9747 净值更新日期:2021-10-18 基金类型:开放式基金
基金经理:金拓 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.817亿份(2021-08-28) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-09-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 124,251,647.27 89.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,110,638.51 6.58
6 其他资产 5,114,008.67 5,114,008.67
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 101,287,751.89 82.05
2 固定收益类投资 6,754,949.00 5.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,970,308.89 9.70
6 其他资产 3,426,343.59 3,426,343.59
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 116,873,589.68 86.71
2 固定收益类投资 4,387,113.30 3.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,521,680.26 6.32
6 其他资产 5,011,322.69 5,011,322.69
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 80,747,860.30 82.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,495,452.30 12.83
6 其他资产 4,130,244.83 4,130,244.83
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 136,567,078.91 68.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,030,619.55 29.71
6 其他资产 3,067,483.17 3,067,483.17
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 135,991,398.23 63.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 76,927,994.12 36.08
6 其他资产 321,471.47 321,471.47
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 300,094,392.56 80.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,548,501.39 13.24
6 其他资产 24,517,204.88 24,517,204.88
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 288,685,195.30 76.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 90,086,876.22 23.76
6 其他资产 400,427.34 400,427.34
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 302,696,102.14 81.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,415,954.10 15.91
6 其他资产 11,387,061.94 11,387,061.94
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 286,567,898.48 73.30
2 固定收益类投资 17,701,770.00 4.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 78,492,552.20 20.08
6 其他资产 8,172,826.63 8,172,826.63
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 306,584,310.10 93.26
2 固定收益类投资 15,869,520.00 4.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,710,774.81 1.74
6 其他资产 573,495.59 573,495.59
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 375,149,460.16 93.43
2 固定收益类投资 20,794,020.00 5.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,214,491.00 1.05
6 其他资产 1,378,401.98 1,378,401.98
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 446,396,472.98 93.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,227,165.90 5.68
6 其他资产 5,408,664.06 5,408,664.06
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 560,084,821.93 92.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,377,161.54 6.96
6 其他资产 6,281,307.93 6,281,307.93

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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