国联核心成长灵活配置混合型证券投资基金(004671)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.7109

 累计净值：1.7109 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吴刚 管理人：国联基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.662亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2017-09-29

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 98,416,847.48 87.49
2 固定收益类投资 7,107,813.42 6.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,012,023.67 5.34
6 其他资产 953,472.58 953,472.58
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 123,179,112.12 90.51
2 固定收益类投资 7,078,348.22 5.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,341,973.75 3.93
6 其他资产 487,616.09 487,616.09
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 106,700,940.93 86.03
2 固定收益类投资 6,515,996.06 5.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,420,381.91 8.40
6 其他资产 396,020.02 396,020.02
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 75,071,339.93 65.22
2 固定收益类投资 6,423,636.03 5.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,201,717.81 28.85
6 其他资产 402,001.73 402,001.73
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 68,316,798.31 62.05
2 固定收益类投资 6,297,059.18 5.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,058,866.96 30.93
6 其他资产 1,429,785.51 1,429,785.51
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 97,384,076.38 90.14
2 固定收益类投资 5,535,475.88 5.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,021,341.89 3.72
6 其他资产 1,093,534.51 1,093,534.51
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 95,489,633.40 91.58
2 固定收益类投资 5,708,386.89 5.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,844,011.88 2.73
6 其他资产 225,118.51 225,118.51
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 121,909,836.37 91.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,571,569.02 7.96
6 其他资产 407,945.42 407,945.42
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 133,585,105.71 87.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,302,795.85 7.38
6 其他资产 8,316,630.72 8,316,630.72
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 124,251,647.27 89.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,110,638.51 6.58
6 其他资产 5,114,008.67 5,114,008.67
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 101,287,751.89 82.05
2 固定收益类投资 6,754,949.00 5.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,970,308.89 9.70
6 其他资产 3,426,343.59 3,426,343.59
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 116,873,589.68 86.71
2 固定收益类投资 4,387,113.30 3.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,521,680.26 6.32
6 其他资产 5,011,322.69 5,011,322.69
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 80,747,860.30 82.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,495,452.30 12.83
6 其他资产 4,130,244.83 4,130,244.83
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 136,567,078.91 68.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,030,619.55 29.71
6 其他资产 3,067,483.17 3,067,483.17
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 135,991,398.23 63.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 76,927,994.12 36.08
6 其他资产 321,471.47 321,471.47

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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