华夏研究精选股票型证券投资基金(004686)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2986

 累计净值：1.2986 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘文成 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.172亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2017-09-06

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×90%＋上证国债指数收益率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 146,212,031.30 91.37
2 固定收益类投资 2,845,302.27 1.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,906,978.93 6.82
6 其他资产 57,645.44 57,645.44
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 157,116,857.38 92.79
2 固定收益类投资 2,934,182.37 1.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,083,356.85 5.36
6 其他资产 185,403.46 185,403.46
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 258,639,544.18 82.84
2 固定收益类投资 2,911,594.10 0.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,582,875.45 16.20
6 其他资产 80,820.26 80,820.26
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 316,475,199.77 93.85
2 固定收益类投资 2,730,137.75 0.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,843,306.14 5.29
6 其他资产 172,400.44 172,400.44
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 303,583,749.89 87.77
2 固定收益类投资 2,863,355.54 0.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,248,179.54 11.35
6 其他资产 209,543.68 209,543.68
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 443,822,787.61 92.44
2 固定收益类投资 2,801,138.33 0.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,362,542.46 6.95
6 其他资产 142,194.46 142,194.46
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 441,917,642.96 92.63
2 固定收益类投资 1,258,051.84 0.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,218,158.30 6.33
6 其他资产 3,682,743.72 3,682,743.72
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 511,468,449.96 91.91
2 固定收益类投资 1,600,278.37 0.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,632,914.49 6.94
6 其他资产 4,800,260.74 4,800,260.74
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 668,121,732.35 90.79
2 固定收益类投资 1,294,158.20 0.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,211,478.96 7.91
6 其他资产 8,231,281.31 8,231,281.31
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 836,681,680.20 89.82
2 固定收益类投资 1,120,174.16 0.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 89,862,497.15 9.65
6 其他资产 3,823,439.18 3,823,439.18
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 729,092,804.26 90.87
2 固定收益类投资 311,487.60 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,491,940.88 7.54
6 其他资产 12,415,711.09 12,415,711.09
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 682,863,075.59 89.66
2 固定收益类投资 315,404.40 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,161,644.49 8.29
6 其他资产 15,276,040.09 15,276,040.09
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 427,348,990.81 87.13
2 固定收益类投资 91,998.90 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 62,785,297.70 12.80
6 其他资产 230,165.59 230,165.59
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 266,563,813.57 92.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,437,440.85 6.78
6 其他资产 851,197.90 851,197.90
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 230,294,329.84 91.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,206,139.97 7.66
6 其他资产 1,074,029.74 1,074,029.74

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034