华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金A类(004720)

管理费： 0.800% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2769

 累计净值：1.2989 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：宋洋 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：6.950亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2017-12-06

业绩比较基准： 中证800指数收益率×15%＋上证国债指数收益率×85%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 202,290,064.73 18.70
2 固定收益类投资 813,070,524.78 75.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 34,459,472.00 3.19
5 银行存款和结算备付金合计 25,277,901.06 2.34
6 其他资产 6,626,932.20 6,626,932.20
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 221,307,409.32 18.56
2 固定收益类投资 866,784,639.33 72.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,994,081.93 1.68
5 银行存款和结算备付金合计 70,445,565.00 5.91
6 其他资产 13,634,294.38 13,634,294.38
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 288,797,388.78 19.18
2 固定收益类投资 1,095,402,308.51 72.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,000.00 2.66
5 银行存款和结算备付金合计 81,168,800.35 5.39
6 其他资产 660,858.34 660,858.34
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 295,743,893.36 16.93
2 固定收益类投资 1,222,588,928.47 70.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 215,978,178.27 12.37
6 其他资产 12,342,311.89 12,342,311.89
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 309,842,709.95 10.28
2 固定收益类投资 2,619,679,135.13 86.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 35,003,030.38 1.16
5 银行存款和结算备付金合计 39,543,431.70 1.31
6 其他资产 9,491,521.29 9,491,521.29
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 332,701,839.97 11.95
2 固定收益类投资 2,393,872,373.19 85.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,553,816.60 1.28
6 其他资产 22,996,000.90 22,996,000.90
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 275,983,410.31 9.81
2 固定收益类投资 2,323,991,208.60 82.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,000.00 1.78
5 银行存款和结算备付金合计 146,568,848.23 5.21
6 其他资产 15,984,731.30 15,984,731.30
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 285,101,776.86 13.74
2 固定收益类投资 1,510,466,891.49 72.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 220,000,270.00 10.60
5 银行存款和结算备付金合计 41,869,867.12 2.02
6 其他资产 17,141,096.05 17,141,096.05
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 142,611,679.49 12.83
2 固定收益类投资 919,888,927.73 82.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,521,859.44 2.03
6 其他资产 26,569,425.17 26,569,425.17
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 140,669,520.43 17.74
2 固定收益类投资 617,357,037.22 77.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,399,623.34 2.57
6 其他资产 14,643,001.03 14,643,001.03
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 129,192,924.64 16.78
2 固定收益类投资 580,101,551.41 75.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,600,000.00 0.60
5 银行存款和结算备付金合计 38,981,535.65 5.06
6 其他资产 17,070,255.62 17,070,255.62
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 136,531,993.37 18.40
2 固定收益类投资 573,966,751.74 77.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 0.67
5 银行存款和结算备付金合计 5,700,082.26 0.77
6 其他资产 20,630,438.15 20,630,438.15
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 131,598,830.11 18.34
2 固定收益类投资 562,065,997.34 78.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,400,000.00 1.73
5 银行存款和结算备付金合计 4,920,176.29 0.69
6 其他资产 6,449,072.15 6,449,072.15
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 129,537,931.66 19.78
2 固定收益类投资 444,411,223.84 67.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 60,000,000.00 9.16
5 银行存款和结算备付金合计 6,111,778.87 0.93
6 其他资产 14,995,709.83 14,995,709.83
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 66,083,887.25 19.66
2 固定收益类投资 249,581,525.16 74.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,000,000.00 2.68
5 银行存款和结算备付金合计 4,160,461.14 1.24
6 其他资产 7,295,912.94 7,295,912.94

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