中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金A类(004734)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2684

 累计净值：1.2684 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：钱亚婷,胡阗洋 管理人：中欧基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.370亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2017-12-01

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 24,570,625.72 50.30
2 固定收益类投资 16,943,711.96 34.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,353,383.44 13.01
6 其他资产 982,786.82 982,786.82
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 25,090,916.00 49.96
2 固定收益类投资 21,352,397.89 42.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,963,612.27 5.90
6 其他资产 819,328.10 819,328.10
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,285,012.00 16.29
2 固定收益类投资 33,656,282.53 66.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,000.00 7.86
5 银行存款和结算备付金合计 4,919,657.09 9.67
6 其他资产 8,758.85 8,758.85
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,611,804.00 13.18
2 固定收益类投资 33,490,793.71 66.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,048,135.51 20.03
6 其他资产 12,845.99 12,845.99
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,678,290.00 14.58
2 固定收益类投资 38,504,165.64 73.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,421,269.49 12.20
6 其他资产 46,820.44 46,820.44
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 25,924,759.86 45.84
2 固定收益类投资 16,297,867.61 28.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,600,000.00 24.05
5 银行存款和结算备付金合计 630,299.52 1.11
6 其他资产 100,374.10 100,374.10
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 114,514,242.04 32.22
2 固定收益类投资 234,731,452.57 66.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,400,000.00 1.24
5 银行存款和结算备付金合计 1,339,349.76 0.38
6 其他资产 444,750.25 444,750.25
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 189,214,392.00 29.95
2 固定收益类投资 421,954,428.00 66.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,100,000.00 1.60
5 银行存款和结算备付金合计 2,051,564.59 0.32
6 其他资产 8,501,238.15 8,501,238.15
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 256,827,699.38 27.29
2 固定收益类投资 648,629,404.70 68.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,300,000.00 1.52
5 银行存款和结算备付金合计 5,755,582.02 0.61
6 其他资产 15,461,086.11 15,461,086.11
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 159,756,903.94 26.01
2 固定收益类投资 354,254,877.90 57.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 64,300,000.00 10.47
5 银行存款和结算备付金合计 32,355,947.66 5.27
6 其他资产 3,488,690.40 3,488,690.40
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 203,401,095.88 28.05
2 固定收益类投资 478,760,181.60 66.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,400,000.00 4.05
5 银行存款和结算备付金合计 3,171,345.66 0.44
6 其他资产 10,462,338.96 10,462,338.96
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 220,145,502.96 30.61
2 固定收益类投资 479,511,376.80 66.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,300,000.00 0.60
5 银行存款和结算备付金合计 6,970,697.20 0.97
6 其他资产 8,219,162.30 8,219,162.30
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 214,872,193.27 30.43
2 固定收益类投资 458,967,906.90 65.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,500,000.00 3.47
5 银行存款和结算备付金合计 2,012,972.81 0.29
6 其他资产 5,666,849.12 5,666,849.12
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 148,751,404.00 31.13
2 固定收益类投资 320,625,891.30 67.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,963,443.73 0.62
6 其他资产 5,454,402.70 5,454,402.70
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 90,481,367.17 21.82
2 固定收益类投资 305,606,150.50 73.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,026,059.19 2.66
6 其他资产 7,474,358.43 7,474,358.43

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