天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金C类(004748)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9459

 累计净值：0.9459 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张寓,胡东 管理人：天弘基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.040亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商证券股份有限公司 成立日期：2017-06-21

业绩比较基准： 50%×沪深300指数收益率+50%×中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 31,789,766.23 49.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,000,000.00 21.88
5 银行存款和结算备付金合计 18,095,732.05 28.29
6 其他资产 89,127.64 89,127.64
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,842,517.75 11.36
2 固定收益类投资 22,882,041.64 44.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,555,234.67 43.85
6 其他资产 158,618.93 158,618.93
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 82,518,574.23 86.39
2 固定收益类投资 8,293,071.46 8.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,663,106.66 3.84
6 其他资产 1,042,171.18 1,042,171.18
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 76,612,681.02 83.29
2 固定收益类投资 9,853,103.67 10.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,859,525.92 5.28
6 其他资产 658,239.45 658,239.45
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 74,565,502.64 82.68
2 固定收益类投资 11,747,172.14 13.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,581,673.76 3.97
6 其他资产 292,242.96 292,242.96
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 80,366,926.04 82.34
2 固定收益类投资 13,440,566.95 13.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,085,964.27 2.14
6 其他资产 1,713,563.61 1,713,563.61
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 89,629,405.77 74.20
2 固定收益类投资 24,417,078.88 20.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,308,806.04 2.74
6 其他资产 3,446,577.84 3,446,577.84
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 129,421,060.62 79.71
2 固定收益类投资 26,216,562.50 16.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,807,809.51 3.58
6 其他资产 929,630.42 929,630.42
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 29,237,797.14 20.61
2 固定收益类投资 71,998,320.00 50.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,595,436.72 27.91
6 其他资产 1,042,749.79 1,042,749.79
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 87,881,041.96 24.08
2 固定收益类投资 263,262,402.30 72.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,532,081.18 2.06
6 其他资产 6,318,063.59 6,318,063.59
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 149,163,898.13 29.28
2 固定收益类投资 345,430,070.80 67.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,001,965.56 1.18
6 其他资产 8,924,863.47 8,924,863.47
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 158,833,467.34 25.94
2 固定收益类投资 446,439,605.50 72.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 945,777.43 0.15
6 其他资产 6,184,100.45 6,184,100.45
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 144,799,528.15 27.79
2 固定收益类投资 369,137,930.70 70.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,990,511.92 0.38
6 其他资产 5,088,149.98 5,088,149.98
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 119,843,159.50 33.11
2 固定收益类投资 228,483,141.70 63.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,850,913.95 2.45
6 其他资产 4,770,588.31 4,770,588.31
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 80,503,572.89 32.22
2 固定收益类投资 153,271,155.00 61.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,504,790.51 1.80
6 其他资产 11,562,824.59 11,562,824.59

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