广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金A类(004750)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2448

 累计净值：1.2781 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吴迪 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.528亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：华夏银行股份有限公司 成立日期：2018-01-16

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×30%＋中证全债指数收益率×70%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,111,185.00 9.12
2 固定收益类投资 21,105,521.15 19.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 36,959,046.58 33.33
5 银行存款和结算备付金合计 42,537,610.53 38.36
6 其他资产 184,464.35 184,464.35
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 21,581,113.70 17.35
2 固定收益类投资 55,339,242.78 44.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,498,297.21 3.62
5 银行存款和结算备付金合计 42,394,946.23 34.08
6 其他资产 592,745.67 592,745.67
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 37,675,300.76 16.36
2 固定收益类投资 143,457,885.52 62.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,344,330.85 18.82
6 其他资产 5,842,435.52 5,842,435.52
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 63,977,092.52 19.38
2 固定收益类投资 213,924,922.39 64.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,033,082.55 15.76
6 其他资产 252,878.29 252,878.29
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 42,613,174.62 7.07
2 固定收益类投资 507,857,500.42 84.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,998,577.79 8.63
6 其他资产 330,727.12 330,727.12
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 143,886,148.99 20.07
2 固定收益类投资 484,461,897.52 67.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,626,822.41 6.92
6 其他资产 38,854,275.38 38,854,275.38
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 102,274,429.88 13.19
2 固定收益类投资 494,585,939.11 63.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 150,042,786.12 19.35
5 银行存款和结算备付金合计 5,706,224.78 0.74
6 其他资产 22,816,701.00 22,816,701.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 134,064,296.91 15.34
2 固定收益类投资 680,672,438.75 77.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,300.00 4.58
5 银行存款和结算备付金合计 9,591,083.14 1.10
6 其他资产 9,681,794.95 9,681,794.95
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 143,565,606.52 12.05
2 固定收益类投资 884,913,277.95 74.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 123,964,669.95 10.40
5 银行存款和结算备付金合计 5,024,172.67 0.42
6 其他资产 34,247,418.58 34,247,418.58
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 129,921,197.48 12.86
2 固定收益类投资 747,798,208.30 74.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 111,000,000.00 10.99
5 银行存款和结算备付金合计 1,541,687.12 0.15
6 其他资产 19,788,741.41 19,788,741.41
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 134,853,834.50 12.63
2 固定收益类投资 919,013,000.00 86.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,591,063.03 0.15
6 其他资产 12,614,281.07 12,614,281.07
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 134,073,273.47 17.56
2 固定收益类投资 615,767,652.00 80.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,098,660.91 0.27
6 其他资产 11,790,507.16 11,790,507.16
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 129,154,281.50 17.73
2 固定收益类投资 587,139,107.80 80.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,618,630.47 0.50
6 其他资产 8,576,013.78 8,576,013.78
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 82,773,369.74 16.40
2 固定收益类投资 401,763,735.60 79.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,000,127.50 2.97
5 银行存款和结算备付金合计 1,355,681.32 0.27
6 其他资产 3,690,328.94 3,690,328.94
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 41,238,848.05 21.93
2 固定收益类投资 141,752,000.00 75.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,938,729.15 1.56
6 其他资产 2,088,207.56 2,088,207.56

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