广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类(004753)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7665

 累计净值：0.7665 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：罗国庆 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：基金型
最新规模：17.077亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2018-01-02

业绩比较基准： 95%×中证传媒指数收益率+5%×银行活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,505.59 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 122,522,736.78 5.73
6 其他资产 8,389,705.50 8,389,705.50
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,556.41 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 147,738,158.01 5.76
6 其他资产 137,533,530.85 137,533,530.85
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 53,885,748.51 2.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 161,151,344.30 5.99
6 其他资产 27,603,685.51 27,603,685.51
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 38,142,957.97 1.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 140,172,552.67 5.49
6 其他资产 2,994,909.73 2,994,909.73
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 36,454,462.67 1.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 142,914,621.39 5.98
6 其他资产 15,779,467.99 15,779,467.99
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 44,417,337.22 1.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 153,775,944.74 5.72
6 其他资产 14,903,628.28 14,903,628.28
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 55,045,474.40 2.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 152,412,250.28 5.85
6 其他资产 8,787,697.00 8,787,697.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 18,827,844.95 0.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 162,008,672.26 5.49
6 其他资产 47,046,203.23 47,046,203.23
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 89,842,181.98 3.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 150,049,701.23 5.90
6 其他资产 31,324,082.21 31,324,082.21
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 54,776,827.66 2.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 118,614,801.17 6.20
6 其他资产 7,770,255.58 7,770,255.58
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 22,597,766.77 1.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 87,070,381.27 5.85
6 其他资产 10,877,023.76 10,877,023.76
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 49,340,590.47 3.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 77,945,672.05 6.15
6 其他资产 15,728,469.77 15,728,469.77
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 31,222,364.68 2.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 78,305,729.75 7.01
6 其他资产 1,439,311.23 1,439,311.23
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 16,283,065.91 1.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,965,572.40 5.39
6 其他资产 6,831,514.40 6,831,514.40
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 19,996,953.03 2.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,824,141.22 6.58
6 其他资产 8,449,066.49 8,449,066.49

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