国寿安保稳吉混合型证券投资基金C类(004757)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0863

 累计净值：1.3234 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张标,吴闻 管理人：国寿安保基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.194亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：广发银行股份有限公司 成立日期：2017-12-26

业绩比较基准： 中债综合(全价)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,388,380.00 12.28
2 固定收益类投资 34,965,164.09 58.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,907,936.81 26.44
5 银行存款和结算备付金合计 1,906,670.95 3.17
6 其他资产 6,443.49 6,443.49
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,266,150.00 18.05
2 固定收益类投资 27,249,953.18 67.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,500,189.34 11.18
5 银行存款和结算备付金合计 1,212,918.69 3.01
6 其他资产 29,981.67 29,981.67
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,593,020.00 16.99
2 固定收益类投资 32,524,674.18 72.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,999,095.89 6.71
5 银行存款和结算备付金合计 1,540,229.67 3.45
6 其他资产 40,945.53 40,945.53
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 28,667,678.78 25.90
2 固定收益类投资 74,535,343.97 67.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,198,250.42 5.60
5 银行存款和结算备付金合计 1,240,078.32 1.12
6 其他资产 52,388.09 52,388.09
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 59,872,822.10 23.50
2 固定收益类投资 192,074,173.42 75.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,749,745.11 1.08
6 其他资产 115,819.10 115,819.10
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 88,675,036.10 25.76
2 固定收益类投资 235,098,225.01 68.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,000,000.00 3.78
5 银行存款和结算备付金合计 6,754,464.21 1.96
6 其他资产 706,731.46 706,731.46
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 157,072,046.95 22.18
2 固定收益类投资 547,166,291.96 77.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,955,215.17 0.56
6 其他资产 48,794.51 48,794.51
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 206,309,627.44 21.47
2 固定收益类投资 730,357,860.80 76.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,248,685.11 1.27
6 其他资产 12,088,198.47 12,088,198.47
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 187,162,362.39 22.04
2 固定收益类投资 646,752,138.30 76.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,888,883.78 0.69
6 其他资产 9,330,541.13 9,330,541.13
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 194,701,449.15 21.59
2 固定收益类投资 672,171,369.75 74.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,950,149.93 2.21
5 银行存款和结算备付金合计 3,551,893.64 0.39
6 其他资产 11,314,727.80 11,314,727.80
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 183,483,397.97 21.49
2 固定收益类投资 651,242,702.10 76.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,303,066.24 1.09
6 其他资产 9,661,292.41 9,661,292.41
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 201,239,223.23 25.38
2 固定收益类投资 575,588,448.20 72.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,522,853.06 0.82
6 其他资产 9,531,732.09 9,531,732.09
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 174,325,359.99 17.18
2 固定收益类投资 779,239,228.90 76.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 49,085,273.63 4.84
5 银行存款和结算备付金合计 3,332,226.87 0.33
6 其他资产 8,707,868.82 8,707,868.82
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 126,127,328.53 20.13
2 固定收益类投资 373,990,026.40 59.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 108,160,668.75 17.26
5 银行存款和结算备付金合计 12,599,443.31 2.01
6 其他资产 5,669,476.02 5,669,476.02
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 83,881,361.37 15.32
2 固定收益类投资 451,892,185.72 82.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,675,551.30 0.85
6 其他资产 6,901,363.59 6,901,363.59

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