中融量化智选混合型证券投资基金C类(004783)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.3294

累计净值:1.3294 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:孙亚超,陈薪羽 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.002亿份(2021-04-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-06-26

业绩比较基准: 中证500指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,339,362.64 90.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 873,469.66 9.48
6 其他资产 5,068.19 5,068.19
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,253,749.00 88.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 916,556.39 7.95
6 其他资产 364,330.20 364,330.20
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,855,098.86 89.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,307,385.33 9.91
6 其他资产 29,057.77 29,057.77
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 16,462,373.04 86.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,113,009.46 11.07
6 其他资产 509,490.80 509,490.80
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 83,261,486.94 82.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,831,493.02 8.79
6 其他资产 8,381,694.93 8,381,694.93
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 130,662,941.20 92.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,203,836.66 7.89
6 其他资产 88,438.39 88,438.39
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 125,411,326.58 91.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,354,720.17 7.56
6 其他资产 1,177,623.34 1,177,623.34
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 32,366,228.19 91.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,813,013.72 7.91
6 其他资产 372,941.91 372,941.91
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 38,344,827.97 91.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,403,780.32 8.13
6 其他资产 114,763.28 114,763.28
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 31,850,197.07 92.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,621,122.27 7.59
6 其他资产 46,549.65 46,549.65
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 38,753,527.88 91.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,376,871.68 7.99
6 其他资产 145,472.02 145,472.02
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 40,249,668.56 91.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,856,522.49 8.74
6 其他资产 34,232.14 34,232.14
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 54,401,655.64 92.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,429,809.12 7.51
6 其他资产 155,179.91 155,179.91

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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