中融量化多因子混合型发起式证券投资基金C类(004785)

管理费: 1.500% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9649

累计净值:0.9649 净值更新日期:2019-12-27 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.035亿份(2019-10-24 00:00:00) 托管行:中国银河证券股份有限公司 成立日期:2017-06-26

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 26,471,484.26 90.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,335,233.73 7.94
6 其他资产 596,488.78 596,488.78
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 33,667,076.51 93.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,311,397.50 6.42
6 其他资产 49,670.87 49,670.87
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 31,437,994.50 85.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,753,961.44 12.94
6 其他资产 555,617.79 555,617.79
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 22,334,483.32 91.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,116,235.91 8.65
6 其他资产 20,386.05 20,386.05
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 23,926,614.88 89.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,268,481.25 8.46
6 其他资产 630,262.77 630,262.77
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 26,994,877.88 91.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,513,203.66 8.50
6 其他资产 53,760.59 53,760.59
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 33,613,081.26 89.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,498,383.19 9.31
6 其他资产 477,623.48 477,623.48
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 37,786,226.82 88.81
2 固定收益类投资 21,272.40 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,578,950.87 10.76
6 其他资产 162,640.36 162,640.36
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 51,698,964.45 91.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,501,873.81 7.97
6 其他资产 288,838.03 288,838.03
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 53,829,618.15 91.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,513,952.51 7.71
6 其他资产 202,917.73 202,917.73

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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