中欧先进制造股票型发起式证券投资基金C类(004813)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8434

累计净值:1.8434 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:卢纯青 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:9.072亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-01-19

业绩比较基准: 中证新能源指数收益率*60%+中证高端装备制造指数收益率*20%+中证港股通工业综合指数收益率*10%+中证短债指数收益率*10%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,204,664,416.91 83.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 624,573,748.14 16.30
6 其他资产 2,398,734.46 2,398,734.46
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,965,855,410.08 84.69
2 固定收益类投资 101,311,643.84 2.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 606,505,757.33 12.95
6 其他资产 9,220,566.37 9,220,566.37
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,325,241,584.12 88.07
2 固定收益类投资 100,700,273.97 2.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 478,419,189.51 9.74
6 其他资产 6,709,621.40 6,709,621.40
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,517,606,306.72 84.39
2 固定收益类投资 100,183,424.66 1.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 730,808,938.69 13.65
6 其他资产 4,774,183.27 4,774,183.27
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,974,583,582.17 87.69
2 固定收益类投资 102,115,780.82 1.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 591,307,227.02 10.42
6 其他资产 4,839,924.45 4,839,924.45
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,448,612,842.17 89.48
2 固定收益类投资 110,624,336.26 1.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 487,417,127.70 6.76
6 其他资产 160,480,746.42 160,480,746.42
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,389,615,863.10 86.11
2 固定收益类投资 101,002,739.73 1.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 300,000,000.00 4.79
5 银行存款和结算备付金合计 261,145,744.60 4.17
6 其他资产 206,953,057.88 206,953,057.88
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,678,099,750.19 90.81
2 固定收益类投资 100,040,000.00 1.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 561,734,490.29 7.64
6 其他资产 14,442,846.04 14,442,846.04
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,717,773,359.55 86.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 815,859,574.83 12.40
6 其他资产 46,297,080.51 46,297,080.51
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,481,432,360.63 91.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 259,902,225.42 6.83
6 其他资产 65,780,264.52 65,780,264.52
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,373,548,329.38 81.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 300,000,000.00 10.25
5 银行存款和结算备付金合计 243,624,520.40 8.33
6 其他资产 8,803,571.26 8,803,571.26
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,730,454,969.78 85.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 259,660,573.22 12.86
6 其他资产 29,613,144.16 29,613,144.16
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 249,609,085.48 87.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,687,800.11 9.68
6 其他资产 8,717,506.31 8,717,506.31
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 88,143,759.71 87.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,463,862.60 9.38
6 其他资产 3,266,809.21 3,266,809.21
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 68,967,188.69 87.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,379,366.36 10.65
6 其他资产 1,310,281.09 1,310,281.09

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034