中欧红利优享灵活配置混合C (004815) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.2785	累计净值：1.5510	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：蓝小康	管理人：中欧基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：10.771亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2018-04-19
业绩比较基准：中证沪港深高股息精选指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

单位净值：

1.2785

累计净值：1.5510

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：蓝小康

管理人：中欧基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：10.771亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2018-04-19

业绩比较基准：中证沪港深高股息精选指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,776,482,220.47	93.25
2	固定收益类投资	90,731.74	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	257,464,283.23	6.36
6	其他资产	15,596,961.36	15,596,961.36

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,692,277,009.24	88.89
2	固定收益类投资	97,406.98	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	313,835,816.05	10.36
6	其他资产	22,610,910.53	22,610,910.53

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,163,826,248.56	90.52
2	固定收益类投资	53,144,976.49	1.52
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	261,233,354.53	7.47
6	其他资产	16,836,410.01	16,836,410.01

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,460,902,223.85	91.94
2	固定收益类投资	50,455,342.47	1.89
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	150,937,806.22	5.64
6	其他资产	14,270,082.06	14,270,082.06

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,289,705,394.21	87.79
2	固定收益类投资	50,258,493.15	1.93
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	256,146,366.76	9.82
6	其他资产	12,156,289.08	12,156,289.08

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,049,392,537.03	89.50
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	144,297,532.36	6.30
6	其他资产	96,037,974.77	96,037,974.77

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,157,555,854.49	93.74
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	143,257,255.78	6.22
6	其他资产	940,519.50	940,519.50

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	558,778,227.44	88.37
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	71,745,110.34	11.35
6	其他资产	1,788,679.30	1,788,679.30

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	262,575,031.32	83.60
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	41,052,361.85	13.07
6	其他资产	10,452,437.45	10,452,437.45

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	191,805,751.73	79.19
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	37,538,389.91	15.50
6	其他资产	12,875,843.03	12,875,843.03

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	125,699,114.69	89.19
2	固定收益类投资	4,970,112.00	3.53
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,808,152.88	6.25
6	其他资产	1,462,032.67	1,462,032.67

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	125,701,958.00	93.43
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,068,465.91	6.00
6	其他资产	769,250.17	769,250.17

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	62,087,199.06	89.66
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,873,386.47	9.93
6	其他资产	283,966.78	283,966.78

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	46,611,020.31	92.84
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,267,124.54	6.51
6	其他资产	328,350.83	328,350.83

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	41,020,019.59	92.19
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,902,851.33	6.52
6	其他资产	573,075.30	573,075.30