国寿安保目标策略混合发起C (004819) 资产配置_全景网

管理费：	0.600%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值：

1.1695

累计净值：1.1695

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：张琦

管理人：国寿安保基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：1.979亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：广发银行股份有限公司

成立日期：2017-10-24

业绩比较基准：沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	258,292,340.81	73.46
2	固定收益类投资	60,591,559.63	17.23
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	8,000,000.00	2.28
5	银行存款和结算备付金合计	24,450,605.21	6.95
6	其他资产	273,792.49	273,792.49

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	275,515,578.04	67.89
2	固定收益类投资	80,627,380.83	19.87
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	10,000,000.00	2.46
5	银行存款和结算备付金合计	35,340,498.19	8.71
6	其他资产	4,370,348.07	4,370,348.07

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	286,941,798.07	61.37
2	固定收益类投资	131,596,369.87	28.14
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	48,954,136.09	10.47
6	其他资产	90,477.53	90,477.53

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	242,981,654.94	59.84
2	固定收益类投资	124,585,129.60	30.68
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	29,751,508.60	7.33
6	其他资产	8,732,560.14	8,732,560.14

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	199,236,835.32	38.82
2	固定收益类投资	152,326,260.28	29.68
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	70,000,000.00	13.64
5	银行存款和结算备付金合计	91,444,398.92	17.82
6	其他资产	181,926.51	181,926.51

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	157,511,629.50	39.20
2	固定收益类投资	129,251,100.01	32.17
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	40,000,000.00	9.96
5	银行存款和结算备付金合计	74,841,872.71	18.63
6	其他资产	174,607.05	174,607.05

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	148,067,181.57	31.43
2	固定收益类投资	198,152,258.08	42.06
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	114,320,042.82	24.26
6	其他资产	10,625,088.05	10,625,088.05

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	142,501,911.77	27.54
2	固定收益类投资	235,144,000.00	45.44
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	50,000,000.00	9.66
5	银行存款和结算备付金合计	75,912,107.15	14.67
6	其他资产	13,917,951.91	13,917,951.91

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	146,144,005.88	20.58
2	固定收益类投资	215,450,000.00	30.34
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	140,000,000.00	19.71
5	银行存款和结算备付金合计	175,234,692.84	24.67
6	其他资产	33,390,194.94	33,390,194.94

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	132,232,965.42	27.91
2	固定收益类投资	275,898,942.30	58.24
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	32,161,033.45	6.79
6	其他资产	33,454,218.71	33,454,218.71

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	138,165,907.67	28.90
2	固定收益类投资	296,313,419.50	61.98
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	38,560,372.88	8.07
6	其他资产	5,065,113.26	5,065,113.26

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	210,125,999.83	36.63
2	固定收益类投资	232,552,800.00	40.54
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	100,000,000.00	17.43
5	银行存款和结算备付金合计	26,439,017.54	4.61
6	其他资产	4,499,324.29	4,499,324.29

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	335,452,077.50	56.46
2	固定收益类投资	12,052,800.00	2.03
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	100,000,000.00	16.83
5	银行存款和结算备付金合计	145,531,058.98	24.50
6	其他资产	1,074,818.46	1,074,818.46

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	272,407,243.70	60.56
2	固定收益类投资	12,037,200.00	2.68
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	125,000,000.00	27.79
5	银行存款和结算备付金合计	40,068,073.97	8.91
6	其他资产	299,879.91	299,879.91

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	285,536,253.30	72.06
2	固定收益类投资	12,088,800.00	3.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	40,000,000.00	10.09
5	银行存款和结算备付金合计	58,383,724.45	14.73
6	其他资产	257,666.62	257,666.62

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