国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金(004821)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0291

累计净值:1.3048 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李一鸣,吴闻 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:69.859亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2017-08-22

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,367,354,813.81 99.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,008,512.44 0.17
5 银行存款和结算备付金合计 29,944,252.89 0.32
6 其他资产 180,397.65 180,397.65
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,275,601,873.57 99.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,583,801.63 0.36
6 其他资产 162,683.31 162,683.31
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,899,606,430.15 99.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,960,714.14 0.17
6 其他资产 427,635.61 427,635.61
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,059,845,407.43 97.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 168,300,000.00 2.32
5 银行存款和结算备付金合计 13,638,782.53 0.19
6 其他资产 0.00 0.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,591,194,816.83 96.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 84,034,730.10 1.24
5 银行存款和结算备付金合计 120,899,293.43 1.78
6 其他资产 21,921.28 21,921.28
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,853,336,352.67 99.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,002,296.32 0.13
5 银行存款和结算备付金合计 29,020,499.95 0.37
6 其他资产 683,553.90 683,553.90
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,629,562,117.07 99.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 70,626,698.74 0.92
6 其他资产 126,551.87 126,551.87
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,155,881,984.70 94.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 333,001,019.50 3.45
5 银行存款和结算备付金合计 31,478,467.68 0.33
6 其他资产 127,232,531.33 127,232,531.33
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,928,453,456.54 98.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,135.00 0.11
5 银行存款和结算备付金合计 46,456,800.71 0.51
6 其他资产 109,204,783.73 109,204,783.73
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,902,310,589.45 98.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,682,313.70 0.34
6 其他资产 133,124,574.65 133,124,574.65
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,761,977,307.94 97.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 86,894,915.01 1.25
6 其他资产 120,894,903.56 120,894,903.56
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,019,865,742.78 92.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 509,007,510.01 5.86
5 银行存款和结算备付金合计 55,042,613.25 0.63
6 其他资产 109,405,730.00 109,405,730.00
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,346,479,787.68 93.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 363,701,062.06 4.64
5 银行存款和结算备付金合计 31,766,901.10 0.41
6 其他资产 98,832,466.00 98,832,466.00
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,405,483,025.15 97.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,000,000.00 0.17
5 银行存款和结算备付金合计 52,212,467.34 0.69
6 其他资产 138,262,824.35 138,262,824.35
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,392,693,853.86 93.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,898,411.53 0.54
6 其他资产 449,013,443.99 449,013,443.99

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