国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金A类(004836)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9859

累计净值:0.9859 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:高爽,杜超 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.246亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2018-03-09

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×40%+上证国债指数收益率×60%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 66,144,532.96 91.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,440,000.00 3.38
5 银行存款和结算备付金合计 879,211.83 1.22
6 其他资产 2,774,162.98 2,774,162.98
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,533,266.23 24.25
2 固定收益类投资 43,481,525.91 72.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 492,354.18 0.82
6 其他资产 1,413,940.66 1,413,940.66
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 18,238,278.40 27.05
2 固定收益类投资 47,079,737.54 69.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 748,983.67 1.11
6 其他资产 1,369,454.31 1,369,454.31
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 22,823,082.52 28.66
2 固定收益类投资 54,663,108.36 68.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -144.66 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,207,471.08 1.52
6 其他资产 948,832.07 948,832.07
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,960,550.56 26.45
2 固定收益类投资 53,822,259.75 67.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 971,135.69 1.23
6 其他资产 3,501,100.55 3,501,100.55
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 42,444,144.71 57.76
2 固定收益类投资 25,539,582.39 34.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,376,948.17 5.96
6 其他资产 1,126,903.57 1,126,903.57
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 52,954,158.03 63.60
2 固定收益类投资 17,009,322.79 20.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,845,398.14 13.03
6 其他资产 2,453,861.24 2,453,861.24
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 78,871,401.21 84.83
2 固定收益类投资 7,973,624.70 8.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,492,251.36 4.83
6 其他资产 1,638,060.26 1,638,060.26
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 76,964,627.04 72.81
2 固定收益类投资 9,734,692.10 9.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,943,951.58 16.97
6 其他资产 1,068,926.24 1,068,926.24
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 187,124,022.95 81.89
2 固定收益类投资 10,937,451.60 4.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,969,897.94 12.24
6 其他资产 2,484,534.90 2,484,534.90
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 249,137,239.15 80.49
2 固定收益类投资 9,549,549.30 3.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,132,389.90 12.00
6 其他资产 13,698,789.00 13,698,789.00
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 167,140,224.85 81.39
2 固定收益类投资 5,575,425.90 2.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,659,044.53 9.57
6 其他资产 12,980,122.45 12,980,122.45
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 346,453.20 7.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,177,993.07 89.40
6 其他资产 149,149.50 149,149.50
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,536,081.21 44.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,000,000.00 32.82
5 银行存款和结算备付金合计 4,649,710.48 21.80
6 其他资产 140,223.73 140,223.73
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 65,616,509.26 68.58
2 固定收益类投资 5,811,260.00 6.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,064,982.27 25.15
6 其他资产 188,305.78 188,305.78

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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