中欧聚信债券型证券投资基金(004847)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9983

累计净值:0.9983 净值更新日期:2018-10-09 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.022亿份(2018-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-02-09

业绩比较基准: 中债综合指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

资产配置

  • 2018年
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,016,800.00 86.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 232,489.97 9.93
6 其他资产 91,150.08 91,150.08
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,711,011.60 9.48
2 固定收益类投资 49,743,999.40 82.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,004,098.47 6.65
6 其他资产 788,965.18 788,965.18

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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