广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金A类(004854)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4201

 累计净值：1.4201 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陆志明 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：11.136亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2017-07-31

业绩比较基准： 中证全指汽车指数收益率×95%+活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,237,004,866.29 93.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 137,147,149.84 5.72
6 其他资产 22,029,774.94 22,029,774.94
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,913,709,389.69 92.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 211,479,365.87 6.75
6 其他资产 8,978,536.95 8,978,536.95
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,755,689,635.13 93.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 166,698,376.51 5.67
6 其他资产 19,087,549.51 19,087,549.51
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,431,782,070.74 91.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 187,398,694.09 7.05
6 其他资产 39,951,209.16 39,951,209.16
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,397,462,101.37 92.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 170,427,781.71 6.56
6 其他资产 31,748,553.34 31,748,553.34
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,009,602,386.28 83.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 383,923,857.56 8.03
6 其他资产 387,968,716.94 387,968,716.94
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,078,088,565.36 93.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 131,111,090.49 5.91
6 其他资产 8,081,760.78 8,081,760.78
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,592,725,932.55 92.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 177,874,941.09 6.33
6 其他资产 38,940,254.50 38,940,254.50
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,419,731,319.49 89.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 213,301,547.83 7.93
6 其他资产 57,589,029.12 57,589,029.12
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,717,423,782.55 83.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 142,575,774.50 6.95
6 其他资产 190,738,456.02 190,738,456.02
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,437,939,751.94 92.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 96,870,270.16 6.25
6 其他资产 14,799,051.98 14,799,051.98
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,165,064,254.32 87.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 270,717,919.61 7.45
6 其他资产 197,815,221.24 197,815,221.24
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 396,611,548.65 88.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,510,179.50 8.41
6 其他资产 11,993,155.15 11,993,155.15
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 112,805,674.92 89.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,677,225.70 6.92
6 其他资产 3,958,373.39 3,958,373.39
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 108,699,549.91 91.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,084,396.88 5.94
6 其他资产 3,506,686.89 3,506,686.89

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