广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金C类(004857)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9750

 累计净值：0.9750 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陆志明 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：3.339亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2017-08-02

业绩比较基准： 中证全指建筑材料指数收益率×95%+活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 714,356,730.98 93.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,998,579.41 5.78
6 其他资产 2,486,917.34 2,486,917.34
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 786,928,500.19 93.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,616,972.91 5.68
6 其他资产 3,865,021.13 3,865,021.13
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 806,569,869.47 93.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,782,971.87 6.00
6 其他资产 5,063,822.12 5,063,822.12
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,169,051,835.46 93.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 76,796,082.19 6.13
6 其他资产 7,291,094.93 7,291,094.93
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,292,002,589.46 92.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 90,849,442.77 6.52
6 其他资产 11,407,324.71 11,407,324.71
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,694,709,007.26 91.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 114,576,710.24 6.20
6 其他资产 37,596,372.08 37,596,372.08
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,297,622,119.91 93.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 78,146,624.45 5.62
6 其他资产 14,524,304.51 14,524,304.51
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,267,835,061.16 92.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 87,861,810.30 6.41
6 其他资产 14,320,030.88 14,320,030.88
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 685,437,625.91 89.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,939,909.32 7.73
6 其他资产 18,326,031.38 18,326,031.38
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 680,522,090.42 91.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,340,199.44 6.67
6 其他资产 10,102,018.19 10,102,018.19
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 969,755,443.19 91.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 74,789,533.17 7.05
6 其他资产 15,724,453.27 15,724,453.27
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,494,804,489.90 92.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 102,084,273.65 6.29
6 其他资产 27,137,421.82 27,137,421.82
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,806,884,148.14 91.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 136,395,741.99 6.94
6 其他资产 21,876,931.03 21,876,931.03
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 918,866,424.30 90.21
2 固定收益类投资 3,103,400.00 0.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 73,991,981.20 7.26
6 其他资产 22,611,588.86 22,611,588.86
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,250,877,956.60 88.58
2 固定收益类投资 1,146,700.00 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 134,621,857.99 9.53
6 其他资产 25,422,702.20 25,422,702.20

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