交银施罗德股息优化混合型证券投资基金(004868)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

2.3868

 累计净值：2.3868 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：韩威俊 管理人：交银施罗德基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：6.064亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2017-08-25

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,399,569,533.77 93.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 86,672,185.65 5.81
6 其他资产 5,951,848.41 5,951,848.41
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,737,450,239.69 92.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 130,615,292.20 6.97
6 其他资产 7,046,285.68 7,046,285.68
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,377,182,766.27 93.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 151,369,299.27 5.97
6 其他资产 7,474,446.34 7,474,446.34
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,204,009,475.38 88.77
2 固定收益类投资 50,299,794.52 2.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 226,620,092.85 9.13
6 其他资产 1,968,279.21 1,968,279.21
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,035,356,610.12 81.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 152,271,698.06 6.12
6 其他资产 301,640,750.86 301,640,750.86
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,718,433,589.10 82.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 314,525,744.84 15.10
6 其他资产 49,993,912.02 49,993,912.02
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,503,912,336.14 91.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 135,550,572.45 8.25
6 其他资产 2,917,036.21 2,917,036.21
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,133,188,296.55 87.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 279,931,577.38 11.51
6 其他资产 18,479,723.80 18,479,723.80
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,382,613,682.54 84.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 249,116,662.55 15.14
6 其他资产 13,654,435.04 13,654,435.04
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,387,309,915.71 84.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 249,770,087.90 15.18
6 其他资产 8,660,499.57 8,660,499.57
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 616,557,603.84 88.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 69,214,279.20 9.99
6 其他资产 7,399,356.11 7,399,356.11
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 633,741,017.34 84.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 98,284,528.15 13.15
6 其他资产 15,443,223.12 15,443,223.12
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 345,295,602.66 81.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 72,399,761.13 17.12
6 其他资产 5,136,704.50 5,136,704.50
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 400,857,133.71 85.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,733,703.99 11.42
6 其他资产 16,110,414.37 16,110,414.37
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 257,278,300.36 92.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,904,485.42 7.18
6 其他资产 202,288.23 202,288.23

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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