长信先优债券型证券投资基金A类(004885)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0340

 累计净值：1.3290 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：程放 管理人：长信基金管理有限责任公司 投资类型：债券型
最新规模：0.837亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2017-08-01

业绩比较基准： 中债综合指数收益率*80%+中证500指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,907,749.02 13.64
2 固定收益类投资 70,865,194.55 81.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,002,437.04 4.58
5 银行存款和结算备付金合计 338,849.52 0.39
6 其他资产 211,619.58 211,619.58
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 30,719,858.28 16.08
2 固定收益类投资 155,877,607.01 81.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,801.36 1.57
5 银行存款和结算备付金合计 1,301,344.22 0.68
6 其他资产 202,858.69 202,858.69
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 38,246,825.00 11.30
2 固定收益类投资 276,814,414.92 81.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,001,236.58 3.84
5 银行存款和结算备付金合计 10,002,727.33 2.96
6 其他资产 376,158.32 376,158.32
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 72,770,158.00 9.37
2 固定收益类投资 665,586,112.09 85.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,029,254.82 3.22
5 银行存款和结算备付金合计 13,150,017.71 1.69
6 其他资产 106,861.20 106,861.20
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 60,141,215.30 7.29
2 固定收益类投资 671,428,288.51 81.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 60,017,235.29 7.27
5 银行存款和结算备付金合计 32,440,453.95 3.93
6 其他资产 1,146,740.95 1,146,740.95
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 46,842,060.00 10.69
2 固定收益类投资 378,618,857.35 86.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,458,662.77 0.56
6 其他资产 10,064,852.46 10,064,852.46
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 29,412,127.00 5.62
2 固定收益类投资 412,889,853.13 78.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 60,011,792.11 11.48
5 银行存款和结算备付金合计 13,535,286.08 2.59
6 其他资产 7,039,011.14 7,039,011.14
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,541,411.00 4.66
2 固定收益类投资 182,846,534.62 80.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,000,000.00 3.10
5 银行存款和结算备付金合计 1,379,524.12 0.61
6 其他资产 24,250,779.77 24,250,779.77
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,872,130.00 4.58
2 固定收益类投资 185,825,173.86 86.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 4.64
5 银行存款和结算备付金合计 5,429,480.78 2.52
6 其他资产 4,281,185.45 4,281,185.45
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 176,191,886.82 80.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,000,125.00 10.02
5 银行存款和结算备付金合计 9,424,345.21 4.29
6 其他资产 11,870,930.82 11,870,930.82
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 82,589,900.00 80.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 4.88
5 银行存款和结算备付金合计 2,573,804.02 2.51
6 其他资产 12,194,031.63 12,194,031.63
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,015,798,020.00 75.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 206,359,572.69 15.24
5 银行存款和结算备付金合计 20,241,989.31 1.49
6 其他资产 111,852,852.03 111,852,852.03
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 17,296,020.00 15.21
2 固定收益类投资 90,610,440.00 79.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,500,000.00 2.20
5 银行存款和结算备付金合计 876,462.96 0.77
6 其他资产 2,415,220.09 2,415,220.09
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,576,595.00 10.15
2 固定收益类投资 66,528,548.10 58.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,300,000.00 2.02
5 银行存款和结算备付金合计 1,692,397.02 1.48
6 其他资产 31,986,379.25 31,986,379.25
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,210,770.00 5.58
2 固定收益类投资 72,727,005.36 65.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,223,606.09 1.10
6 其他资产 31,194,895.33 31,194,895.33

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