财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金C类(004889)

管理费: 0.650% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4352

累计净值:1.4352 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:宫志芳,李晶,石玉山 管理人:财通证券资产管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.187亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2017-08-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×20%+中债综合指数收益率×80%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,929,952.73 10.41
2 固定收益类投资 38,391,905.26 57.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,270,000.00 10.92
5 银行存款和结算备付金合计 13,342,662.74 20.03
6 其他资产 663,047.80 663,047.80
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 13,795,448.57 21.13
2 固定收益类投资 41,832,316.68 64.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,412,517.77 12.88
5 银行存款和结算备付金合计 837,169.44 1.28
6 其他资产 416,520.00 416,520.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,748,995.43 17.11
2 固定收益类投资 58,231,280.66 50.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,864,284.39 17.21
5 银行存款和结算备付金合计 12,910,472.21 11.18
6 其他资产 4,688,997.99 4,688,997.99
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,159,873.26 16.11
2 固定收益类投资 26,815,248.86 70.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,214,855.40 13.64
6 其他资产 53,267.84 53,267.84
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,231,565.31 15.00
2 固定收益类投资 30,750,790.45 63.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,177,845.41 21.11
6 其他资产 48,473.48 48,473.48
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,944,262.87 16.07
2 固定收益类投资 17,677,428.72 57.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,370,065.76 23.96
6 其他资产 771,458.13 771,458.13
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,167,780.22 11.60
2 固定收益类投资 14,920,845.95 54.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,180,141.35 33.63
6 其他资产 28,516.85 28,516.85
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,322,732.00 22.68
2 固定收益类投资 16,878,429.90 52.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,877,519.68 18.21
6 其他资产 2,204,547.51 2,204,547.51
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,707,333.19 37.27
2 固定收益类投资 18,457,219.56 46.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,146,798.29 15.58
6 其他资产 145,560.96 145,560.96
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 15,383,326.97 21.67
2 固定收益类投资 38,694,904.65 54.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,910,745.71 22.41
6 其他资产 1,001,939.60 1,001,939.60
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,472,333.80 10.68
2 固定收益类投资 39,244,308.25 49.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,600,000.00 4.54
5 银行存款和结算备付金合计 26,255,584.39 33.10
6 其他资产 1,740,037.49 1,740,037.49
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 49,520,442.10 33.30
2 固定收益类投资 95,505,523.50 64.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,510,752.85 1.69
6 其他资产 1,175,994.97 1,175,994.97
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 50,129,284.93 24.49
2 固定收益类投资 130,731,976.01 63.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,616,026.52 8.12
6 其他资产 7,204,277.21 7,204,277.21
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 15,048,988.71 32.33
2 固定收益类投资 25,783,624.73 55.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,316,818.41 11.42
6 其他资产 395,638.70 395,638.70
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,224,072.21 23.39
2 固定收益类投资 27,186,565.02 56.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,262,241.29 19.31
6 其他资产 304,397.21 304,397.21

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