华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金(004895)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

2.6290

累计净值:2.7550 净值更新日期:2021-10-18 基金类型:开放式基金
基金经理:梁皓 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.305亿份(2021-08-31) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-09-06

业绩比较基准: 中证800指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 664,956,873.61 88.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,484,914.19 6.85
6 其他资产 35,212,505.73 35,212,505.73
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 694,159,765.17 85.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 89,814,281.26 11.04
6 其他资产 29,914,841.61 29,914,841.61
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 850,550,036.72 90.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 91,060,785.95 9.65
6 其他资产 1,799,401.94 1,799,401.94
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 452,018,678.37 89.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,740,178.29 8.63
6 其他资产 11,290,678.72 11,290,678.72
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 216,244,975.50 87.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,526,363.36 7.92
6 其他资产 10,697,720.22 10,697,720.22
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 139,138,984.12 85.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,708,835.64 12.07
6 其他资产 4,502,680.83 4,502,680.83
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 107,365,038.95 91.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,759,554.84 8.29
6 其他资产 552,504.71 552,504.71
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 71,527,313.88 90.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,987,020.26 8.88
6 其他资产 192,325.54 192,325.54
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 90,042,311.02 71.12
2 固定收益类投资 2,808,263.30 2.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,000,000.00 15.01
5 银行存款和结算备付金合计 10,024,704.15 7.92
6 其他资产 4,731,060.32 4,731,060.32
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 93,790,748.38 85.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,969,215.15 8.16
6 其他资产 7,206,937.12 7,206,937.12
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 84,353,189.75 68.34
2 固定收益类投资 8,011,516.40 6.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,000,000.00 12.15
5 银行存款和结算备付金合计 10,429,890.92 8.45
6 其他资产 5,635,498.44 5,635,498.44
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 106,129,366.03 73.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,000,000.00 11.84
5 银行存款和结算备付金合计 15,309,619.99 10.66
6 其他资产 5,119,751.16 5,119,751.16
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 138,105,510.98 69.49
2 固定收益类投资 15,283,336.80 7.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,000,000.00 12.08
5 银行存款和结算备付金合计 16,359,827.45 8.23
6 其他资产 4,982,856.36 4,982,856.36
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 132,085,292.15 60.44
2 固定收益类投资 23,123,825.82 10.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 13.73
5 银行存款和结算备付金合计 27,268,061.36 12.48
6 其他资产 6,045,346.18 6,045,346.18

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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