财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金A类(004900)

管理费: 0.650% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5590

累计净值:1.5590 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:顾宇笛,石玉山 管理人:财通证券资产管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.165亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-12-06

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×20%+中债综合指数收益率×80%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,746,231.00 17.09
2 固定收益类投资 43,362,694.53 76.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,664,947.08 6.43
6 其他资产 242,062.80 242,062.80
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,757,709.00 14.24
2 固定收益类投资 56,189,891.40 81.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,572,294.14 3.75
6 其他资产 11,583.74 11,583.74
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,518,702.00 13.52
2 固定收益类投资 59,819,500.17 84.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,070,978.82 1.52
6 其他资产 5,954.31 5,954.31
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,821,730.70 5.25
2 固定收益类投资 83,982,173.69 91.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,787,914.31 3.04
6 其他资产 258,934.58 258,934.58
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,815,811.98 12.10
2 固定收益类投资 70,875,961.58 79.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,808,680.67 7.62
6 其他资产 856,174.63 856,174.63
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,019,439.24 10.16
2 固定收益类投资 76,265,753.18 85.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,263,606.86 1.42
6 其他资产 2,230,075.43 2,230,075.43
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,447,458.00 5.02
2 固定收益类投资 95,510,583.51 88.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,459,694.48 6.88
6 其他资产 62,593.06 62,593.06
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,245,565.94 20.58
2 固定收益类投资 57,850,298.18 58.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,170,552.71 19.49
6 其他资产 1,095,557.36 1,095,557.36
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 22,774,898.83 17.06
2 固定收益类投资 68,094,464.06 51.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,285,791.68 30.93
6 其他资产 1,331,220.36 1,331,220.36
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 36,255,566.18 18.30
2 固定收益类投资 91,102,371.09 45.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 51,300,000.00 25.90
5 银行存款和结算备付金合计 15,677,755.68 7.91
6 其他资产 3,752,252.44 3,752,252.44
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 70,750,693.04 29.15
2 固定收益类投资 131,667,154.78 54.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,798,328.98 14.34
6 其他资产 5,483,592.57 5,483,592.57
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 170,230,305.54 18.23
2 固定收益类投资 580,764,857.23 62.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 105,900,200.85 11.34
5 银行存款和结算备付金合计 62,259,269.56 6.67
6 其他资产 14,685,860.52 14,685,860.52
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 134,940,235.32 24.51
2 固定收益类投资 397,313,676.67 72.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,807,083.44 2.69
6 其他资产 3,594,175.13 3,594,175.13
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,301,100.00 20.29
2 固定收益类投资 31,647,310.17 77.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 673,414.79 1.65
6 其他资产 288,642.87 288,642.87
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,171,960.00 14.58
2 固定收益类投资 23,065,418.90 80.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,117,502.38 3.91
6 其他资产 258,968.71 258,968.71

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