长信中证500指数增强型证券投资基金A类(004945)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2699

累计净值:1.2699 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:宋海岸 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:1.404亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-08-30

业绩比较基准: 中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 179,138,184.44 92.46
2 固定收益类投资 5,068,813.70 2.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,203,444.14 4.75
6 其他资产 330,140.41 330,140.41
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 187,528,074.85 93.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,208,366.61 6.10
6 其他资产 307,459.60 307,459.60
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 198,679,049.26 93.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,530,550.66 6.37
6 其他资产 230,589.63 230,589.63
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 282,227,594.92 85.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,867,672.33 13.97
6 其他资产 338,407.91 338,407.91
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 281,223,745.46 92.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,559,354.37 7.11
6 其他资产 351,999.81 351,999.81
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 279,698,044.54 92.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,123,414.50 6.68
6 其他资产 1,366,937.02 1,366,937.02
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 260,896,485.14 92.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,072,595.67 7.47
6 其他资产 249,625.08 249,625.08
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 299,588,644.44 93.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,230,389.67 6.32
6 其他资产 353,383.66 353,383.66
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 243,585,820.59 92.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,367,077.81 7.32
6 其他资产 1,548,179.93 1,548,179.93
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 181,156,439.20 91.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,501,398.31 7.29
6 其他资产 3,159,849.97 3,159,849.97
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 138,952,441.21 92.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,325,100.24 7.52
6 其他资产 334,423.20 334,423.20
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 200,812,317.31 93.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,393,954.77 6.24
6 其他资产 576,279.13 576,279.13
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 204,901,845.25 91.94
2 固定收益类投资 1,016,384.50 0.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,528,953.80 7.42
6 其他资产 414,573.03 414,573.03
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 112,708,980.25 71.88
2 固定收益类投资 31,915.20 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,025,709.42 14.05
6 其他资产 22,039,635.77 22,039,635.77
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 56,311,195.22 87.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,799,045.14 9.04
6 其他资产 2,047,142.82 2,047,142.82

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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