中欧可转债债券型证券投资基金C类(004994)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1933

累计净值:1.1933 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:彭震威 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:5.041亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-11-10

业绩比较基准: 中证可转换债券指数×70%+中债综合指数收益率×20%+沪深300指数收益率×10%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 258,727,261.38 15.60
2 固定收益类投资 1,374,823,532.89 82.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,336,637.22 1.47
6 其他资产 358,558.38 358,558.38
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 328,839,340.55 17.57
2 固定收益类投资 1,524,190,157.79 81.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,939,139.69 0.69
6 其他资产 5,659,513.62 5,659,513.62
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 258,445,785.72 17.47
2 固定收益类投资 1,201,206,634.25 81.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,556,972.81 0.58
6 其他资产 10,966,289.24 10,966,289.24
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 180,629,573.40 16.47
2 固定收益类投资 900,300,344.91 82.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,412,753.36 0.49
6 其他资产 10,304,493.40 10,304,493.40
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 246,798,553.86 15.29
2 固定收益类投资 1,324,270,434.26 82.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,122,144.63 1.12
6 其他资产 25,243,041.53 25,243,041.53
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 218,332,700.00 16.94
2 固定收益类投资 1,011,476,755.99 78.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,143,002.16 3.74
6 其他资产 10,629,152.72 10,629,152.72
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 154,383,900.00 15.50
2 固定收益类投资 824,827,501.59 82.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,731,002.64 1.48
6 其他资产 1,847,602.65 1,847,602.65
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 285,932,500.00 17.71
2 固定收益类投资 1,296,743,440.38 80.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,303,070.94 0.45
6 其他资产 24,922,419.48 24,922,419.48
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 286,275,982.04 17.43
2 固定收益类投资 1,309,247,172.28 79.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,065,944.68 0.73
6 其他资产 34,426,115.56 34,426,115.56
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 324,978,574.93 14.48
2 固定收益类投资 1,802,028,371.00 80.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 113,060,241.37 5.04
6 其他资产 5,020,365.56 5,020,365.56
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 333,708,972.00 15.88
2 固定收益类投资 1,681,502,606.91 80.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,552,731.48 2.45
6 其他资产 34,070,728.28 34,070,728.28
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 477,278,720.07 17.29
2 固定收益类投资 2,192,063,957.13 79.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 81,521,639.39 2.95
6 其他资产 10,230,342.67 10,230,342.67
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 531,086,383.24 16.49
2 固定收益类投资 2,524,596,141.42 78.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 157,851,099.42 4.90
6 其他资产 6,744,593.14 6,744,593.14
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 363,523,780.06 14.80
2 固定收益类投资 2,000,072,222.52 81.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 70,478,357.88 2.87
6 其他资产 21,489,002.70 21,489,002.70
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 468,634,235.96 13.64
2 固定收益类投资 2,912,846,017.01 84.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,754,544.06 0.95
6 其他资产 21,157,864.84 21,157,864.84

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