广发品牌消费股票A (004995) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.3844	累计净值：1.3844	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：孙迪,陈樱子	管理人：广发基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：1.288亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2017-12-14
业绩比较基准：中证全指主要消费指数收益率×20%+中证全指可选消费指数收益率×70%+银行活期存款利率（税后）×10%

单位净值：

1.3844

累计净值：1.3844

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：孙迪,陈樱子

管理人：广发基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：1.288亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2017-12-14

业绩比较基准：中证全指主要消费指数收益率×20%+中证全指可选消费指数收益率×70%+银行活期存款利率（税后）×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	201,580,340.90	92.10
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,918,627.63	6.82
6	其他资产	2,368,539.31	2,368,539.31

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	208,811,822.44	92.64
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,907,714.58	5.28
6	其他资产	4,681,693.14	4,681,693.14

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	241,839,219.37	92.61
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,568,291.24	7.11
6	其他资产	729,007.53	729,007.53

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	221,414,400.84	91.45
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	19,694,576.49	8.13
6	其他资产	1,018,755.92	1,018,755.92

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	229,977,091.53	88.99
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,264,415.52	6.29
6	其他资产	12,184,168.39	12,184,168.39

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	280,116,258.67	91.10
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	21,666,372.17	7.05
6	其他资产	5,699,962.62	5,699,962.62

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	252,142,311.54	91.14
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,587,367.05	7.44
6	其他资产	3,930,644.13	3,930,644.13

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	326,502,618.81	91.17
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	25,324,930.86	7.07
6	其他资产	6,292,417.99	6,292,417.99

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	288,469,640.38	88.11
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	36,440,657.20	11.13
6	其他资产	2,470,988.57	2,470,988.57

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	416,523,494.57	85.63
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	60,910,331.51	12.52
6	其他资产	8,996,793.68	8,996,793.68

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	372,138,997.84	87.39
2	固定收益类投资	1,840,000.00	0.43
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	49,287,616.43	11.57
6	其他资产	2,593,509.00	2,593,509.00

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	511,037,166.11	89.48
2	固定收益类投资	128,833.34	0.02
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	53,393,043.23	9.35
6	其他资产	6,553,691.29	6,553,691.29

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	402,398,033.52	83.22
2	固定收益类投资	862,962.10	0.18
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	79,280,940.26	16.40
6	其他资产	1,007,440.31	1,007,440.31

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	165,935,538.62	87.56
2	固定收益类投资	525,809.20	0.28
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	21,120,729.03	11.14
6	其他资产	1,939,206.51	1,939,206.51

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	32,208,005.72	90.68
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,368,792.53	6.67
6	其他资产	939,730.96	939,730.96